| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
AP Constructions | 2 472 412.00 | 1 841 326.00 | 631 085.00 | 2 472 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 356 634.00 | 4 244 924.00 | 1 111 710.00 | 5 356 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 641.00 | 377 683.00 | 74 958.00 | 452 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 064 146.00 | 885 778.00 | 178 367.00 | 1 064 146.00 |
BF Prêts | 8 039 117.00 | | 8 039 117.00 | 8 039 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 802 017.00 | 8 766 032.00 | 10 035 984.00 | 18 802 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 760.00 | 504 399.00 | 482 361.00 | 986 760.00 |
BN En cours de production de biens | 595 948.00 | | 595 948.00 | 595 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 704 443.00 | 213 767.00 | 490 676.00 | 704 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 148 908.00 | 40 166.00 | 4 108 742.00 | 4 148 908.00 |
BZ Autres créances | 4 591 484.00 | | 4 591 484.00 | 4 591 484.00 |
CF Disponibilités | 287 014.00 | | 287 014.00 | 287 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 243.00 | | 36 243.00 | 36 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 394 544.00 | 758 332.00 | 10 636 213.00 | 11 394 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 211 408.00 | 9 524 364.00 | 20 687 044.00 | 30 211 408.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 703 438.00 | 11 703 438.00 | | 11 703 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043 551.00 | 1 011 278.00 | | 1 043 551.00 |
DG Autres réserves | 104 713.00 | 104 713.00 | | 104 713.00 |
DH Report à nouveau | 4 050 572.00 | 3 437 377.00 | | 4 050 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 200.00 | 645 468.00 | | 645 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 443.00 | 41 188.00 | | 31 443.00 |
DL TOTAL (I) | 17 578 917.00 | 16 943 462.00 | | 17 578 917.00 |
DP Provisions pour risques | 14 847.00 | 10 621.00 | | 14 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 006 197.00 | 1 235 009.00 | | 1 006 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 021 044.00 | 1 245 630.00 | | 1 021 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 312.00 | 599 518.00 | | 704 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 981.00 | 1 091 089.00 | | 936 981.00 |
EA Autres dettes | | 156 908.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 783.00 | 925 182.00 | | 445 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 076.00 | 2 772 697.00 | | 2 087 076.00 |
ED (V) | 6.00 | 10 929.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 687 044.00 | 20 972 718.00 | | 20 687 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 119.00 | 7 688 751.00 | 7 750 870.00 | 62 119.00 |
FG Production vendue services | 759 520.00 | 174 210.00 | 933 731.00 | 759 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 639.00 | 7 862 961.00 | 8 684 600.00 | 821 639.00 |
FM Production stockée | | | -545 921.00 | |
FN Production immobilisée | | | 164 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 446 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 602 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 178 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 446.00 | 475 422.00 | | 476 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 241 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 446.00 | 717 401.00 | | 476 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 718.00 | 4 820.00 | | 193 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 891.00 | 674 178.00 | | 148 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 609.00 | 678 998.00 | | 342 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 837.00 | 38 403.00 | | 133 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | -1 600.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 188 201.00 | 10 362 892.00 | | 10 188 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 543 001.00 | 9 717 424.00 | | 9 543 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 200.00 | 645 468.00 | | 645 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 394 478.00 | | 557 364.00 | 18 394 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 815.00 | 8 039 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 607.00 | 41 217.00 | 18 802 017.00 | 108 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 607.00 | 1 403.00 | 9 345 833.00 | 108 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 914 611.00 | | 541 231.00 | 8 914 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 063 545.00 | | 16 133.00 | 8 063 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 786 159.00 | 695 498.00 | 1 403.00 | 5 786 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 769 838.00 | 695 498.00 | 1 403.00 | 5 769 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 245 630.00 | 163 738.00 | 388 324.00 | 1 245 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 630.00 | 163 738.00 | 388 324.00 | 1 245 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 847.00 | 10 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 312.00 | 704 312.00 | | 704 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 783.00 | 445 783.00 | | 445 783.00 |
UP Prêts | 8 039 117.00 | 39 013.00 | | 8 039 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 148 908.00 | | | 4 148 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 591 485.00 | | | 4 591 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 816 483.00 | 4 467 901.00 | 12 348 581.00 | 16 816 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 076.00 | 2 087 076.00 | | 2 087 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |