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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 891.00 | 17 609.00 | 1 281.00 | 18 891.00 |
AP Constructions | 2 760 121.00 | 2 466 358.00 | 293 763.00 | 2 760 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 316 819.00 | 5 195 835.00 | 1 120 984.00 | 6 316 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 433.00 | 475 389.00 | 71 043.00 | 546 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 944 058.00 | 885 778.00 | 58 280.00 | 944 058.00 |
BF Prêts | 7 138 500.00 | | 7 138 500.00 | 7 138 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 069.00 | | 105 069.00 | 105 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 229 905.00 | 10 440 969.00 | 8 788 936.00 | 19 229 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 553 423.00 | 650 158.00 | 903 265.00 | 1 553 423.00 |
BN En cours de production de biens | 835 079.00 | | 835 079.00 | 835 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 353 670.00 | 304 271.00 | 1 049 399.00 | 1 353 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 065 602.00 | 76 886.00 | 4 988 716.00 | 5 065 602.00 |
BZ Autres créances | 4 198 785.00 | | 4 198 785.00 | 4 198 785.00 |
CF Disponibilités | 480 532.00 | | 480 532.00 | 480 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 058.00 | | 48 058.00 | 48 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 554 379.00 | 1 031 315.00 | 12 523 064.00 | 13 554 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 784 902.00 | 11 472 284.00 | 21 312 618.00 | 32 784 902.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 703 438.00 | 11 703 438.00 | | 11 703 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 137 773.00 | 1 126 247.00 | | 1 137 773.00 |
DG Autres réserves | 104 713.00 | 104 713.00 | | 104 713.00 |
DH Report à nouveau | 5 840 788.00 | 5 621 799.00 | | 5 840 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 165.00 | 230 515.00 | | 130 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 622.00 | 12 951.00 | | 8 622.00 |
DL TOTAL (I) | 18 925 499.00 | 18 799 663.00 | | 18 925 499.00 |
DP Provisions pour risques | 617.00 | 574.00 | | 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 602 880.00 | 612 483.00 | | 602 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 497.00 | 613 057.00 | | 603 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 468.00 | 904 572.00 | | 810 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 480.00 | 1 125 633.00 | | 972 480.00 |
EA Autres dettes | | 345 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 782 948.00 | 2 375 282.00 | | 1 782 948.00 |
ED (V) | 673.00 | 360.00 | | 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 312 618.00 | 21 788 362.00 | | 21 312 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 101.00 | 7 032 657.00 | 7 126 758.00 | 94 101.00 |
FG Production vendue services | 263 860.00 | 189 162.00 | 453 022.00 | 263 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 961.00 | 7 221 819.00 | 7 579 780.00 | 357 961.00 |
FM Production stockée | | | -39 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 528 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 262 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958 785.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 878 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 394 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 005.00 | 12 110.00 | | 9 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 289.00 | 12 110.00 | | 62 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 385.00 | 110 400.00 | | -12 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -12 385.00 | 110 400.00 | | -12 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 674.00 | -98 290.00 | | 74 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 798.00 | -13 880.00 | | -15 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 992 451.00 | 9 672 097.00 | | 8 992 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 862 286.00 | 9 441 582.00 | | 8 862 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 165.00 | 230 515.00 | | 130 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 846 958.00 | | 454 481.00 | 18 846 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 185.00 | 7 243 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 534.00 | 19 229 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 349.00 | 10 567 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 891.00 | | | 1 418 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 165 536.00 | | 439 243.00 | 10 165 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262 531.00 | | 15 238.00 | 7 262 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 693 869.00 | 498 671.00 | 37 349.00 | 7 693 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 753.00 | 857.00 | | 16 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 677 116.00 | 497 815.00 | 37 349.00 | 7 677 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 057.00 | 617.00 | 10 176.00 | 613 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 057.00 | 617.00 | 10 176.00 | 613 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 602.00 | |
UG ‐ Financières | | 617.00 | 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 468.00 | 810 468.00 | | 810 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 480.00 | 972 480.00 | | 972 480.00 |
UP Prêts | 7 138 500.00 | 32 072.00 | 7 106 428.00 | 7 138 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 069.00 | 105 069.00 | | 105 069.00 |
UX Autres créances clients | 5 065 602.00 | 5 037 720.00 | 27 882.00 | 5 065 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198 785.00 | 393 860.00 | 3 804 925.00 | 4 198 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 058.00 | 47 399.00 | 660.00 | 48 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 556 014.00 | 5 616 120.00 | 10 939 895.00 | 16 556 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 947.00 | 1 782 947.00 | | 1 782 947.00 |