| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 891.00 | 18 466.00 | 425.00 | 18 891.00 |
AP Constructions | 2 880 483.00 | 2 538 742.00 | 341 741.00 | 2 880 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 497 491.00 | 5 407 327.00 | 1 090 163.00 | 6 497 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 442.00 | 503 256.00 | 45 186.00 | 548 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 944 058.00 | 885 778.00 | 58 280.00 | 944 058.00 |
BF Prêts | 3 346 160.00 | | 3 346 160.00 | 3 346 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 069.00 | | 105 069.00 | 105 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 740 609.00 | 10 753 570.00 | 4 987 039.00 | 15 740 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392 749.00 | 728 739.00 | 664 010.00 | 1 392 749.00 |
BN En cours de production de biens | 620 386.00 | | 620 386.00 | 620 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 373.00 | 171 916.00 | 232 458.00 | 404 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 698 736.00 | 54 952.00 | 8 643 783.00 | 8 698 736.00 |
BZ Autres créances | 3 983 498.00 | | 3 983 498.00 | 3 983 498.00 |
CF Disponibilités | 917 902.00 | | 917 902.00 | 917 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 409.00 | | 55 409.00 | 55 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 085 899.00 | 955 607.00 | 15 130 292.00 | 16 085 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 826 829.00 | 11 709 177.00 | 20 117 652.00 | 31 826 829.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 703 438.00 | 11 703 438.00 | | 11 703 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144 281.00 | 1 137 773.00 | | 1 144 281.00 |
DG Autres réserves | 104 713.00 | 104 713.00 | | 104 713.00 |
DH Report à nouveau | 5 964 445.00 | 5 840 788.00 | | 5 964 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152 996.00 | 130 165.00 | | -1 152 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 990.00 | 8 622.00 | | 4 990.00 |
DL TOTAL (I) | 17 768 872.00 | 18 925 499.00 | | 17 768 872.00 |
DP Provisions pour risques | 322.00 | 617.00 | | 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 625.00 | 602 880.00 | | 514 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 946.00 | 603 497.00 | | 514 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 149.00 | 810 468.00 | | 929 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 940.00 | 972 480.00 | | 892 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 089.00 | 1 782 948.00 | | 1 822 089.00 |
ED (V) | 11 746.00 | 673.00 | | 11 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 117 652.00 | 21 312 618.00 | | 20 117 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 288 378.00 | 5 987 452.00 | 6 275 830.00 | 288 378.00 |
FG Production vendue services | 129 002.00 | 192 268.00 | 321 270.00 | 129 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 380.00 | 6 179 720.00 | 6 597 100.00 | 417 380.00 |
FM Production stockée | | | -1 163 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 515 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 872 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912 958.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 888 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 372 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 158 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 632.00 | 9 005.00 | | 8 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 632.00 | 62 289.00 | | 8 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 828.00 | -12 385.00 | | 30 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 828.00 | -12 385.00 | | 30 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 197.00 | 74 674.00 | | -22 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 410.00 | -15 798.00 | | -27 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 741 865.00 | 8 992 451.00 | | 6 741 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 894 861.00 | 8 862 286.00 | | 7 894 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 152 996.00 | 130 165.00 | | -1 152 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 229 905.00 | | 471 751.00 | 19 229 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 807 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 807 072.00 | 3 451 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 961 047.00 | 15 740 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 975.00 | 10 870 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 891.00 | | | 1 418 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 567 430.00 | | 457 019.00 | 10 567 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 243 584.00 | | 14 732.00 | 7 243 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155 191.00 | 466 576.00 | 153 975.00 | 8 155 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 609.00 | 857.00 | | 17 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 137 582.00 | 465 719.00 | 153 975.00 | 8 137 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 498.00 | 322.00 | 88 873.00 | 603 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 149.00 | 929 149.00 | | 929 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 940.00 | 892 940.00 | | 892 940.00 |
UP Prêts | 3 346 160.00 | 31 075.00 | 3 315 085.00 | 3 346 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 069.00 | 105 069.00 | | 105 069.00 |
UX Autres créances clients | 8 698 736.00 | 8 698 736.00 | | 8 698 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956 088.00 | 292 103.00 | 3 663 984.00 | 3 956 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 409.00 | 55 079.00 | 330.00 | 55 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 161 461.00 | 9 182 062.00 | 6 979 399.00 | 16 161 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 089.00 | 1 822 089.00 | | 1 822 089.00 |