| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
AP Constructions | 2 553 317.00 | 2 229 333.00 | 323 983.00 | 2 553 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 758 051.00 | 4 537 116.00 | 1 220 935.00 | 5 758 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 608.00 | 396 810.00 | 79 798.00 | 476 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 944 058.00 | 885 778.00 | 58 280.00 | 944 058.00 |
BF Prêts | 7 229 370.00 | | 7 229 370.00 | 7 229 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 378 471.00 | 9 465 359.00 | 8 913 112.00 | 18 378 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 312 590.00 | 711 048.00 | 601 542.00 | 1 312 590.00 |
BN En cours de production de biens | 520 959.00 | | 520 959.00 | 520 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 798 283.00 | 206 915.00 | 591 368.00 | 798 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 194.00 | | 75 194.00 | 75 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 767 615.00 | 72 530.00 | 5 695 085.00 | 5 767 615.00 |
BZ Autres créances | 4 222 810.00 | | 4 222 810.00 | 4 222 810.00 |
CF Disponibilités | 372 749.00 | | 372 749.00 | 372 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 106 135.00 | 990 493.00 | 12 115 641.00 | 13 106 135.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 484 823.00 | 10 455 852.00 | 21 028 971.00 | 31 484 823.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 703 438.00 | 11 703 438.00 | | 11 703 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075 811.00 | 1 043 551.00 | | 1 075 811.00 |
DG Autres réserves | 104 713.00 | 104 713.00 | | 104 713.00 |
DH Report à nouveau | 4 663 512.00 | 4 050 572.00 | | 4 663 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 723.00 | 645 200.00 | | 1 008 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 060.00 | 31 443.00 | | 22 060.00 |
DL TOTAL (I) | 18 578 257.00 | 17 578 917.00 | | 18 578 257.00 |
DP Provisions pour risques | 217.00 | 14 847.00 | | 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 817 059.00 | 1 006 197.00 | | 817 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 276.00 | 1 021 044.00 | | 817 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 023.00 | 704 312.00 | | 708 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 132.00 | 936 981.00 | | 923 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 445 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 631 155.00 | 2 087 076.00 | | 1 631 155.00 |
ED (V) | 2 228.00 | 6.00 | | 2 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 028 971.00 | 20 687 044.00 | | 21 028 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 464.00 | 7 659 466.00 | 7 720 929.00 | 61 464.00 |
FG Production vendue services | 63 787.00 | 261 165.00 | 324 952.00 | 63 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 251.00 | 7 920 631.00 | 8 045 882.00 | 125 251.00 |
FM Production stockée | | | 18 851.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 898 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 235 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 730 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761 147.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 732 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 573.00 | 401 568.00 | | 243 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 668.00 | 476 446.00 | | 461 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 891.00 | | | 148 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854 132.00 | 476 446.00 | | 854 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 810.00 | 193 718.00 | | 301 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 079.00 | 342 609.00 | | 302 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552 053.00 | 133 837.00 | | 552 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 534.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 060 506.00 | 10 188 201.00 | | 10 060 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 051 783.00 | 9 543 001.00 | | 9 051 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 723.00 | 645 200.00 | | 1 008 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 802 017.00 | | | 18 802 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 378 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 732 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 345 833.00 | | | 9 345 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 039 863.00 | | | 8 039 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 480 254.00 | 730 373.00 | 31 046.00 | 6 480 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 463 933.00 | 730 373.00 | 31 046.00 | 6 463 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 021 044.00 | 217.00 | 203 985.00 | 1 021 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 044.00 | 217.00 | 203 985.00 | 1 021 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 247.00 | |
UG ‐ Financières | | 217.00 | 14 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 023.00 | 708 023.00 | | 708 023.00 |
UP Prêts | 7 229 370.00 | 36 122.00 | | 7 229 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 5 767 615.00 | | | 5 767 615.00 |
VP Divers | 4 222 810.00 | | | 4 222 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923 132.00 | 923 132.00 | | 923 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 256 461.00 | 6 100 984.00 | 11 155 477.00 | 17 256 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 155.00 | 1 631 155.00 | | 1 631 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |