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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 4 314.00 | 637.00 | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 354.00 | 118 858.00 | 496.00 | 119 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 383.00 | 123 172.00 | 22 211.00 | 145 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BN En cours de production de biens | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 293.00 | | 111 293.00 | 111 293.00 |
BZ Autres créances | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CF Disponibilités | 486 337.00 | | 486 337.00 | 486 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 246.00 | | 626 246.00 | 626 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 628.00 | 123 172.00 | 648 457.00 | 771 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
DH Report à nouveau | 352 213.00 | | | 352 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 834.00 | | | 68 834.00 |
DL TOTAL (I) | 468 563.00 | | | 468 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 380.00 | | | 87 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 894.00 | | | 179 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 457.00 | | | 648 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 894.00 | | | 179 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 046.00 | | 993 046.00 | 993 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 046.00 | | 993 046.00 | 993 046.00 |
FM Production stockée | | | -37 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | | | -1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 734.00 | | | 959 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 900.00 | | | 890 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 834.00 | | | 68 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 398.00 | | 729.00 | 150 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 14 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 744.00 | 145 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 515.00 | 124 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 091.00 | | 729.00 | 129 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 217.00 | 470.00 | 5 515.00 | 128 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 217.00 | 470.00 | 5 515.00 | 128 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 698.00 | 62 698.00 | | 62 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 111 293.00 | | | 111 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 562.00 | 122 482.00 | 10 080.00 | 132 562.00 |
VW T.V.A. | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 778.00 | 175 778.00 | | 175 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
ST Autres comptes | 81 241.00 | | | 81 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 89 492.00 | | | 89 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 591.00 | | | 177 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 248.00 | | | 285 248.00 |