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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 4 678.00 | 272.00 | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 561.00 | 90 112.00 | 6 448.00 | 96 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 913.00 | 94 790.00 | 28 122.00 | 122 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BN En cours de production de biens | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 311.00 | | 73 311.00 | 73 311.00 |
BZ Autres créances | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CF Disponibilités | 622 637.00 | | 622 637.00 | 622 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 971.00 | | 736 971.00 | 736 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 885.00 | 94 790.00 | 765 094.00 | 859 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
DH Report à nouveau | 445 296.00 | 421 047.00 | | 445 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 464.00 | 24 249.00 | | 69 464.00 |
DL TOTAL (I) | 562 276.00 | 492 812.00 | | 562 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 870.00 | 91 330.00 | | 61 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 631.00 | 69 080.00 | | 33 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 061.00 | 78 519.00 | | 61 061.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 426.00 | 45 527.00 | | 45 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 817.00 | 284 458.00 | | 202 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 094.00 | 777 270.00 | | 765 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 948.00 | | 803 948.00 | 803 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 948.00 | | 803 948.00 | 803 948.00 |
FM Production stockée | | | 11 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 516.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 347.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 347.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -347.00 | | -521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 595.00 | 3 667.00 | | 19 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 783.00 | 807 120.00 | | 816 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 319.00 | 782 871.00 | | 747 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 464.00 | 24 249.00 | | 69 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 384.00 | | 1 079.00 | 135 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 549.00 | 122 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 549.00 | 101 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 084.00 | | 978.00 | 114 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 202.00 | | 101.00 | 15 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 821.00 | 2 519.00 | 13 549.00 | 105 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 821.00 | 2 519.00 | 13 549.00 | 105 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
UX Autres créances clients | 73 312.00 | 73 312.00 | | 73 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 486.00 | 84 083.00 | 10 403.00 | 94 486.00 |
VW T.V.A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 947.00 | 140 947.00 | | 140 947.00 |