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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 787.00 | 92 097.00 | 5 691.00 | 97 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 250.00 | 97 049.00 | 22 203.00 | 119 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BN En cours de production de biens | 126 216.00 | 7 192.00 | 119 024.00 | 126 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
BZ Autres créances | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
CF Disponibilités | 781 948.00 | | 781 948.00 | 781 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 497.00 | 7 192.00 | 993 305.00 | 1 000 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 749.00 | 104 240.00 | 1 015 509.00 | 1 119 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
DH Report à nouveau | 554 410.00 | 487 306.00 | | 554 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 220.00 | 67 104.00 | | 15 220.00 |
DL TOTAL (I) | 617 145.00 | 601 926.00 | | 617 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 858.00 | 28 869.00 | | 231 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 626.00 | 24 220.00 | | 35 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 497.00 | 51 849.00 | | 87 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 381.00 | 42 998.00 | | 43 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 362.00 | 147 937.00 | | 398 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 508.00 | 749 863.00 | | 1 015 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 906.00 | | 660 906.00 | 660 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 906.00 | | 660 906.00 | 660 906.00 |
FM Production stockée | | | 97 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 286.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 286.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | -286.00 | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 19 324.00 | | 2 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 138.00 | 801 660.00 | | 760 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 918.00 | 734 556.00 | | 744 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 220.00 | 67 104.00 | | 15 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 437.00 | | 17.00 | 119 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 10 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 119 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 738.00 | | | 102 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | 17.00 | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 134.00 | 3 914.00 | | 93 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 134.00 | 3 914.00 | | 93 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
UX Autres créances clients | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VB T. V. A. | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 970.00 | 89 555.00 | 10 414.00 | 99 970.00 |
VW T.V.A. | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 504.00 | 166 504.00 | | 166 504.00 |