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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 787.00 | 88 183.00 | 9 605.00 | 97 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 437.00 | 93 134.00 | 26 303.00 | 119 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BN En cours de production de biens | 28 623.00 | 7 192.00 | 21 431.00 | 28 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 486.00 | | 76 486.00 | 76 486.00 |
BZ Autres créances | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CF Disponibilités | 616 032.00 | | 616 032.00 | 616 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 752.00 | 7 192.00 | 723 560.00 | 730 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 189.00 | 100 326.00 | 749 863.00 | 850 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
DH Report à nouveau | 487 306.00 | 414 761.00 | | 487 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 104.00 | 122 545.00 | | 67 104.00 |
DL TOTAL (I) | 601 926.00 | 584 822.00 | | 601 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 869.00 | 53 923.00 | | 28 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 220.00 | 62 636.00 | | 24 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 849.00 | 78 401.00 | | 51 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 998.00 | 42 351.00 | | 42 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 937.00 | 237 311.00 | | 147 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 863.00 | 822 133.00 | | 749 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 445.00 | | 789 445.00 | 789 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 445.00 | | 789 445.00 | 789 445.00 |
FM Production stockée | | | 11 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 192.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 321.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 5 221.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | 6 329.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 324.00 | 40 899.00 | | 19 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 660.00 | 956 239.00 | | 801 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 556.00 | 833 694.00 | | 734 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 104.00 | 122 545.00 | | 67 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 098.00 | | 10 113.00 | 118 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 774.00 | 119 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 774.00 | 102 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 513.00 | | 10 000.00 | 101 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 487.00 | | 113.00 | 10 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 336.00 | 4 572.00 | 8 774.00 | 97 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 336.00 | 4 572.00 | 8 774.00 | 97 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 192.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 486.00 | 76 486.00 | | 76 486.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 065.00 | 83 465.00 | 10 600.00 | 94 065.00 |
VW T.V.A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 068.00 | 119 068.00 | | 119 068.00 |