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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
AP Constructions | 174 627.00 | 153 330.00 | 21 296.00 | 174 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 952.00 | 877 481.00 | 191 471.00 | 1 068 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 424.00 | 154 555.00 | 160 869.00 | 315 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 271.00 | 1 194 426.00 | 387 845.00 | 1 582 271.00 |
BT Marchandises | 438 920.00 | | 438 920.00 | 438 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 417.00 | 16 574.00 | 323 843.00 | 340 417.00 |
BZ Autres créances | 81 876.00 | | 81 876.00 | 81 876.00 |
CF Disponibilités | 178 388.00 | | 178 388.00 | 178 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 481.00 | 16 574.00 | 1 051 907.00 | 1 068 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 753.00 | 1 211 000.00 | 1 439 752.00 | 2 650 753.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 940.00 | | | 1 004 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 733.00 | | | -291 733.00 |
DL TOTAL (I) | 823 208.00 | | | 823 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 140.00 | | | 182 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 452.00 | | | 275 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 450.00 | | | 140 450.00 |
EA Autres dettes | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 545.00 | | | 616 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 752.00 | | | 1 439 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 185.00 | | | 528 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 491.00 | | 42 749.00 | 1 573 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 969.00 | 1 582 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 866.00 | 21 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 103.00 | 1 559 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 356.00 | | 42 749.00 | 1 547 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 095.00 | 85 050.00 | 33 719.00 | 1 143 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 926.00 | | 2 866.00 | 11 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 169.00 | 85 050.00 | 30 853.00 | 1 131 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 452.00 | 275 452.00 | | 275 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 320 561.00 | | | 320 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
VB T. V. A. | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 140.00 | 93 780.00 | 82 615.00 | 182 140.00 |
VI Groupe et associés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 293.00 | | | 46 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 836.00 | 451 173.00 | 1 662.00 | 452 836.00 |
VW T.V.A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 545.00 | 528 185.00 | 82 615.00 | 616 545.00 |