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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 446.00 | 10 691.00 | 1 755.00 | 12 446.00 |
AP Constructions | 174 627.00 | 159 117.00 | 15 510.00 | 174 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 417.00 | 959 211.00 | 171 206.00 | 1 130 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 588.00 | 196 678.00 | 195 910.00 | 392 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 286.00 | 1 325 697.00 | 398 589.00 | 1 724 286.00 |
BT Marchandises | 453 251.00 | | 453 251.00 | 453 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 663.00 | 13 248.00 | 561 415.00 | 574 663.00 |
BZ Autres créances | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
CF Disponibilités | 106 188.00 | | 106 188.00 | 106 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 394.00 | 13 248.00 | 1 200 146.00 | 1 213 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 680.00 | 1 338 944.00 | 1 598 736.00 | 2 937 680.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 770 212.00 | 713 208.00 | | 770 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 136.00 | 57 005.00 | | 41 136.00 |
DL TOTAL (I) | 921 348.00 | 880 212.00 | | 921 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 047.00 | 104 758.00 | | 102 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 888.00 | 5 287.00 | | 3 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 119.00 | | | 91 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 276.00 | 337 019.00 | | 308 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 579.00 | 158 386.00 | | 170 579.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 678.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 388.00 | 606 128.00 | | 677 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 736.00 | 1 486 340.00 | | 1 598 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 550.00 | | | 543 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 325.00 | | 109 447.00 | 1 626 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 485.00 | 1 724 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 485.00 | 1 697 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 779.00 | | 863.00 | 23 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 533.00 | | 108 584.00 | 1 600 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 922.00 | 88 260.00 | 11 485.00 | 1 248 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | 1 399.00 | | 9 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 630.00 | 86 861.00 | 11 485.00 | 1 239 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 276.00 | 308 276.00 | | 308 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 423.00 | 75 423.00 | | 75 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 484.00 | 72 484.00 | | 72 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 558 766.00 | | | 558 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
VB T. V. A. | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 047.00 | 59 329.00 | 42 719.00 | 102 047.00 |
VI Groupe et associés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 784.00 | 644 121.00 | 1 662.00 | 645 784.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 269.00 | 543 550.00 | 42 719.00 | 586 269.00 |