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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 593.00 | 8 299.00 | 294.00 | 8 593.00 |
AP Constructions | 173 615.00 | 160 998.00 | 12 616.00 | 173 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 439.00 | 1 004 736.00 | 168 703.00 | 1 173 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 144.00 | 232 098.00 | 167 046.00 | 399 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 999.00 | 1 406 132.00 | 362 868.00 | 1 768 999.00 |
BT Marchandises | 436 743.00 | | 436 743.00 | 436 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 991.00 | 11 947.00 | 434 045.00 | 445 991.00 |
BZ Autres créances | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
CF Disponibilités | 105 911.00 | | 105 911.00 | 105 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 831.00 | 11 947.00 | 1 049 884.00 | 1 061 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 830.00 | 1 418 078.00 | 1 412 751.00 | 2 830 830.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 811 348.00 | 770 212.00 | | 811 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 780.00 | 41 136.00 | | 20 780.00 |
DL TOTAL (I) | 942 128.00 | 921 348.00 | | 942 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 638.00 | 102 047.00 | | 95 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180.00 | 3 888.00 | | 4 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 749.00 | 308 276.00 | | 206 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 722.00 | 170 579.00 | | 149 722.00 |
EA Autres dettes | 14 335.00 | 1 479.00 | | 14 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 623.00 | 677 388.00 | | 470 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 751.00 | 1 598 736.00 | | 1 412 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 088.00 | 543 550.00 | | 448 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 906.00 | 18 546.00 | | 52 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 286.00 | | 69 631.00 | 1 724 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 918.00 | 1 768 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 853.00 | 20 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 065.00 | 1 746 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 631.00 | | 69 631.00 | 1 697 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 697.00 | 96 030.00 | 15 595.00 | 1 325 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 691.00 | 1 462.00 | 3 853.00 | 10 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 006.00 | 94 568.00 | 11 742.00 | 1 315 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 749.00 | 206 749.00 | | 206 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 431 655.00 | 431 655.00 | | 431 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VB T. V. A. | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 638.00 | 73 103.00 | 22 535.00 | 95 638.00 |
VI Groupe et associés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 258.00 | 511 596.00 | 1 662.00 | 513 258.00 |
VW T.V.A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 623.00 | 448 088.00 | 22 535.00 | 470 623.00 |