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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 583.00 | 9 291.00 | 2 292.00 | 11 583.00 |
AP Constructions | 174 627.00 | 156 224.00 | 18 403.00 | 174 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 772.00 | 916 426.00 | 174 346.00 | 1 090 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 134.00 | 166 981.00 | 168 153.00 | 335 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 325.00 | 1 248 922.00 | 377 403.00 | 1 626 325.00 |
BT Marchandises | 401 889.00 | | 401 889.00 | 401 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 026.00 | 19 172.00 | 496 854.00 | 516 026.00 |
BZ Autres créances | 71 921.00 | | 71 921.00 | 71 921.00 |
CF Disponibilités | 106 849.00 | | 106 849.00 | 106 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 109.00 | 19 172.00 | 1 108 937.00 | 1 128 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 433.00 | 1 268 093.00 | 1 486 340.00 | 2 754 433.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 713 208.00 | | | 713 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
DL TOTAL (I) | 880 212.00 | | | 880 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 758.00 | | | 104 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 019.00 | | | 337 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 386.00 | | | 158 386.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 128.00 | | | 606 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 340.00 | | | 1 486 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 427.00 | | | 562 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 271.00 | | 73 968.00 | 1 582 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 915.00 | 1 626 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 915.00 | 1 600 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 256.00 | | 2 523.00 | 21 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 003.00 | | 71 445.00 | 1 559 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 426.00 | 84 296.00 | 29 801.00 | 1 194 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 060.00 | 231.00 | | 9 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 366.00 | 84 065.00 | 29 801.00 | 1 185 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 019.00 | 337 019.00 | | 337 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 493 052.00 | | | 493 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VB T. V. A. | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 758.00 | 61 057.00 | 43 701.00 | 104 758.00 |
VI Groupe et associés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 033.00 | 619 370.00 | 1 662.00 | 621 033.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 128.00 | 562 427.00 | 43 701.00 | 606 128.00 |