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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 550.00 | 11 189.00 | 31 361.00 | 42 550.00 |
AP Constructions | 41 400.00 | 29 253.00 | 12 147.00 | 41 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 424.00 | 240 360.00 | 74 064.00 | 314 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 312.00 | 308 692.00 | 204 620.00 | 513 312.00 |
BT Marchandises | 1 321 134.00 | 18 811.00 | 1 302 323.00 | 1 321 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 145 000.00 | 476 267.00 | 3 668 733.00 | 4 145 000.00 |
BZ Autres créances | 347 194.00 | | 347 194.00 | 347 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 734.00 | | 190 734.00 | 190 734.00 |
CF Disponibilités | 339 002.00 | | 339 002.00 | 339 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 908.00 | | 114 908.00 | 114 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 460 271.00 | 495 078.00 | 5 965 193.00 | 6 460 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 973 583.00 | 803 769.00 | 6 169 813.00 | 6 973 583.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 109 765.00 | 948 730.00 | | 1 109 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 312.00 | 361 035.00 | | 491 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 567.00 | 1 890 255.00 | | 2 181 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | 369.00 | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 931.00 | 2 744 181.00 | | 2 565 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 901.00 | 874 787.00 | | 985 901.00 |
EA Autres dettes | 363 955.00 | 292 371.00 | | 363 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 883.00 | | | 70 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 247.00 | 3 911 708.00 | | 3 988 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 813.00 | 5 801 963.00 | | 6 169 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 988 247.00 | 3 911 708.00 | | 3 988 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 055 066.00 | | 14 055 066.00 | 14 055 066.00 |
FG Production vendue services | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 078 346.00 | | 14 078 346.00 | 14 078 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 196 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 226 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 346.00 | |
GE Autres charges | | | 76 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 521 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 481.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 967.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 152.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974.00 | 262.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | 414.00 | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 641.00 | 12 268.00 | | -2 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 092.00 | 173 036.00 | | 243 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 258 721.00 | 12 436 378.00 | | 14 258 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 767 409.00 | 12 075 343.00 | | 13 767 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 312.00 | 361 035.00 | | 491 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 020.00 | 14 712.00 | | 15 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 994.00 | | 6 556.00 | 510 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 238.00 | 513 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 238.00 | 373 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 844.00 | | 6 556.00 | 370 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 226.00 | 35 731.00 | 3 265.00 | 276 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 904.00 | 2 837.00 | | 18 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 322.00 | 32 894.00 | 3 265.00 | 257 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 791.00 | | 4 980.00 | 23 791.00 |
6T Sur comptes clients | 387 324.00 | 184 346.00 | 95 403.00 | 387 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 115.00 | 184 346.00 | 100 383.00 | 411 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 115.00 | 184 346.00 | 100 383.00 | 411 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 346.00 | 100 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 931.00 | 2 565 931.00 | | 2 565 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 793.00 | 522 793.00 | | 522 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 158.00 | 265 158.00 | | 265 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 193.00 | 93 193.00 | | 93 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 955.00 | 363 955.00 | | 363 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 883.00 | 70 883.00 | | 70 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 426.00 | | | 64 426.00 |
UX Autres créances clients | 3 573 736.00 | | | 3 573 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571 264.00 | | | 571 264.00 |
VB T. V. A. | 167 126.00 | | | 167 126.00 |
VC Groupe et associés | 159 528.00 | | | 159 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 908.00 | | | 114 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671 528.00 | 4 607 102.00 | 64 426.00 | 4 671 528.00 |
VW T.V.A. | 74 088.00 | 74 088.00 | | 74 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 247.00 | 3 988 247.00 | | 3 988 247.00 |