| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 551.00 | 13 390.00 | -2 839.00 | 10 551.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 550.00 | 16 867.00 | 25 683.00 | 42 550.00 |
AP Constructions | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 018.00 | 20 487.00 | 4 531.00 | 25 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 743.00 | 361 704.00 | 207 039.00 | 568 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 886.00 | | 58 886.00 | 58 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 771.00 | 453 849.00 | 315 922.00 | 769 771.00 |
BT Marchandises | 1 834 069.00 | 19 127.00 | 1 814 942.00 | 1 834 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 914 999.00 | 309 449.00 | 4 605 550.00 | 4 914 999.00 |
BZ Autres créances | 667 590.00 | | 667 590.00 | 667 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 721.00 | | 190 721.00 | 190 721.00 |
CF Disponibilités | 330 056.00 | | 330 056.00 | 330 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 489.00 | | 67 489.00 | 67 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 007 224.00 | 328 576.00 | 7 678 648.00 | 8 007 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 776 995.00 | 782 424.00 | 7 994 570.00 | 8 776 995.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 2 221 135.00 | 1 721 646.00 | | 2 221 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 966.00 | 699 489.00 | | 485 966.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 591.00 | 3 001 625.00 | | 3 287 591.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 962.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 962.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 387.00 | 194 654.00 | | 127 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 610.00 | 3 282 568.00 | | 3 293 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 542.00 | 902 844.00 | | 826 542.00 |
EA Autres dettes | 445 582.00 | 1 387 003.00 | | 445 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 706 979.00 | 5 767 070.00 | | 4 706 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 994 570.00 | 8 784 656.00 | | 7 994 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 646 701.00 | 5 641 008.00 | | 4 646 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 870 841.00 | 122 615.00 | 15 993 456.00 | 15 870 841.00 |
FG Production vendue services | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 879 654.00 | 122 615.00 | 16 002 269.00 | 15 879 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 107 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 631 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 146.00 | |
GE Autres charges | | | 30 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 539 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 202.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 95 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 651.00 | 12 700.00 | | 15 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 15 260.00 | | 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 506.00 | 15 260.00 | | 16 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 596.00 | 38 039.00 | | 16 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 596.00 | 54 001.00 | | 16 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -38 741.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 282.00 | 263 609.00 | | 176 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 219 777.00 | 16 120 524.00 | | 16 219 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 733 811.00 | 15 421 036.00 | | 15 733 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 966.00 | 699 489.00 | | 485 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 865.00 | 35 293.00 | | 19 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 342.00 | | 60 428.00 | 709 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 443.00 | | 67 718.00 | 567 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 176.00 | | -7 290.00 | 81 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 868.00 | 68 981.00 | | 384 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 418.00 | 2 839.00 | | 27 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 450.00 | 66 142.00 | | 357 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 470.00 | | 1 343.00 | 20 470.00 |
6T Sur comptes clients | 90 597.00 | 291 146.00 | 72 294.00 | 90 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 067.00 | 291 146.00 | 73 637.00 | 111 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 029.00 | 291 146.00 | 89 599.00 | 127 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 146.00 | 73 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 610.00 | 3 293 610.00 | | 3 293 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 946.00 | 369 946.00 | | 369 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 394.00 | 335 394.00 | | 335 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 582.00 | 445 582.00 | | 445 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 886.00 | | 58 886.00 | 58 886.00 |
UX Autres créances clients | 4 459 356.00 | 4 459 356.00 | | 4 459 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455 643.00 | 455 643.00 | | 455 643.00 |
VB T. V. A. | 165 188.00 | 165 188.00 | | 165 188.00 |
VC Groupe et associés | 406 895.00 | 406 895.00 | | 406 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 062.00 | 65 784.00 | 60 278.00 | 126 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 318.00 | | | 67 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 489.00 | 67 489.00 | | 67 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 708 964.00 | 5 650 078.00 | 58 886.00 | 5 708 964.00 |
VW T.V.A. | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 979.00 | 4 646 701.00 | 60 278.00 | 4 706 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 654.00 | 61 747.00 | | 57 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 629.00 | 37 232.00 | | 53 629.00 |
ST Autres comptes | 344 302.00 | 363 616.00 | | 344 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 830.00 | 344 082.00 | | 346 830.00 |
YT Sous‐traitance | 730 650.00 | 730 000.00 | | 730 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 871.00 | 33 927.00 | | 48 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 793.00 | 69 396.00 | | 66 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 447.00 | 131 143.00 | | 124 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 284 397.00 | 3 007 601.00 | | 3 284 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 693 395.00 | 2 484 254.00 | | 2 693 395.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 524 281.00 | 1 508 858.00 | | 1 524 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |