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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 550.00 | 16 867.00 | 25 683.00 | 42 550.00 |
AP Constructions | 41 400.00 | 41 087.00 | 313.00 | 41 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 018.00 | 18 951.00 | 6 067.00 | 25 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 024.00 | 297 411.00 | 203 613.00 | 501 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 342.00 | 384 868.00 | 324 474.00 | 709 342.00 |
BT Marchandises | 1 635 902.00 | 20 470.00 | 1 615 432.00 | 1 635 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 859 036.00 | 90 597.00 | 4 768 439.00 | 4 859 036.00 |
BZ Autres créances | 606 537.00 | | 606 537.00 | 606 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 721.00 | | 190 721.00 | 190 721.00 |
CF Disponibilités | 297 435.00 | | 297 435.00 | 297 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 725.00 | | 69 725.00 | 69 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 663 366.00 | 111 067.00 | 7 552 300.00 | 7 663 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 372 709.00 | 495 935.00 | 7 876 774.00 | 8 372 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 721 646.00 | 1 401 077.00 | | 1 721 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 489.00 | 520 570.00 | | 699 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 001 625.00 | 2 502 136.00 | | 3 001 625.00 |
DP Provisions pour risques | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 654.00 | 261 330.00 | | 194 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 568.00 | 3 315 838.00 | | 3 282 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 458.00 | 761 961.00 | | 903 458.00 |
EA Autres dettes | 478 507.00 | 532 883.00 | | 478 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 859 187.00 | 4 872 011.00 | | 4 859 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 876 774.00 | 7 374 148.00 | | 7 876 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 733 125.00 | 4 678 631.00 | | 4 733 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 492 831.00 | 21 284.00 | 15 514 115.00 | 15 492 831.00 |
FG Production vendue services | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 516 101.00 | 21 284.00 | 15 537 385.00 | 15 516 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 034 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 221 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 119.00 | |
GE Autres charges | | | 487 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 101 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 991.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 260.00 | 6 952.00 | | 15 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 260.00 | 7 118.00 | | 15 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 039.00 | 10 002.00 | | 38 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 001.00 | 10 002.00 | | 54 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 741.00 | -2 884.00 | | -38 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 609.00 | 250 518.00 | | 263 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 120 524.00 | 15 247 459.00 | | 16 120 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 421 036.00 | 14 726 889.00 | | 15 421 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 489.00 | 520 570.00 | | 699 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 839.00 | | 127 253.00 | 582 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 81 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 709 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 189.00 | | 127 253.00 | 440 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 926.00 | | | 81 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 069.00 | 57 799.00 | | 327 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 579.00 | 2 839.00 | | 24 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 490.00 | 54 960.00 | | 302 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 962.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 787.00 | 20 470.00 | 17 787.00 | 17 787.00 |
6T Sur comptes clients | 520 107.00 | 33 649.00 | 463 159.00 | 520 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 894.00 | 54 119.00 | 480 946.00 | 537 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 894.00 | 70 081.00 | 480 946.00 | 537 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 119.00 | 480 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 568.00 | 3 282 568.00 | | 3 282 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 030.00 | 358 030.00 | | 358 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 840.00 | 308 840.00 | | 308 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 507.00 | 478 507.00 | | 478 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
UX Autres créances clients | 4 342 000.00 | 4 342 000.00 | | 4 342 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517 036.00 | 517 036.00 | | 517 036.00 |
VB T. V. A. | 260 407.00 | 260 407.00 | | 260 407.00 |
VC Groupe et associés | 311 622.00 | 311 622.00 | | 311 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 380.00 | 67 318.00 | 126 062.00 | 193 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 064.00 | 74 064.00 | | 74 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 605 485.00 | 5 539 309.00 | 66 176.00 | 5 605 485.00 |
VW T.V.A. | 118 115.00 | 118 115.00 | | 118 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 859 187.00 | 4 733 125.00 | 126 062.00 | 4 859 187.00 |