| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 550.00 | 25 383.00 | 17 167.00 | 42 550.00 |
AP Constructions | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 218.00 | 23 850.00 | 2 368.00 | 26 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 160.00 | 483 700.00 | 273 461.00 | 757 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 886.00 | | 58 886.00 | 58 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 389.00 | 584 884.00 | 374 504.00 | 959 389.00 |
BT Marchandises | 2 553 550.00 | | 2 553 550.00 | 2 553 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 485 173.00 | 230 275.00 | 5 254 898.00 | 5 485 173.00 |
BZ Autres créances | 810 027.00 | | 810 027.00 | 810 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CF Disponibilités | 1 317 193.00 | | 1 317 193.00 | 1 317 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 384.00 | | 162 384.00 | 162 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 331 348.00 | 230 275.00 | 10 101 073.00 | 10 331 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 290 736.00 | 815 159.00 | 10 475 577.00 | 11 290 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 2 591 534.00 | 2 507 101.00 | | 2 591 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 033.00 | 284 433.00 | | 761 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 057.00 | 3 372 024.00 | | 3 933 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 712.00 | 2 094 382.00 | | 1 074 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 769.00 | 3 900 043.00 | | 3 577 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 796.00 | 839 978.00 | | 1 211 796.00 |
EA Autres dettes | 657 643.00 | 466 650.00 | | 657 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 601.00 | 4 973.00 | | 20 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 542 520.00 | 7 306 027.00 | | 6 542 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 475 577.00 | 10 678 051.00 | | 10 475 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 505 501.00 | 7 285 202.00 | | 6 505 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 667 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 693 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 798 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 231 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -653 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 876.00 | |
GE Autres charges | | | 11 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 913 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 276.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 750.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 1 509.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 6 790.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 939.00 | -2 040.00 | | 1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 984.00 | 88 829.00 | | 285 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 966 675.00 | 15 663 868.00 | | 19 966 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 205 642.00 | 15 379 434.00 | | 19 205 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 033.00 | 284 433.00 | | 761 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 252.00 | | 126 136.00 | 833 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 643.00 | | 126 136.00 | 698 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 886.00 | | | 73 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 111.00 | 75 773.00 | 584 884.00 | 509 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 096.00 | 2 838.00 | 35 934.00 | 33 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 015.00 | 72 935.00 | 548 950.00 | 476 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
6T Sur comptes clients | 184 490.00 | 67 876.00 | 22 091.00 | 184 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 617.00 | 67 876.00 | 41 218.00 | 203 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 617.00 | 67 876.00 | 41 218.00 | 203 617.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 876.00 | 41 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 769.00 | 3 577 769.00 | | 3 577 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 250.00 | 493 250.00 | | 493 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 945.00 | 409 945.00 | | 409 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 857.00 | 177 857.00 | | 177 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 643.00 | 657 643.00 | | 657 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 886.00 | | 58 886.00 | 58 886.00 |
UX Autres créances clients | 5 158 146.00 | 5 158 146.00 | | 5 158 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 027.00 | 327 027.00 | | 327 027.00 |
VB T. V. A. | 209 696.00 | 209 696.00 | | 209 696.00 |
VC Groupe et associés | 578 165.00 | 578 165.00 | | 578 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 712.00 | 1 038 692.00 | 36 020.00 | 1 074 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 069 609.00 | | | 2 069 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 384.00 | 162 384.00 | | 162 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 516 470.00 | 6 457 584.00 | 58 886.00 | 6 516 470.00 |
VW T.V.A. | 90 345.00 | 90 345.00 | | 90 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 542 520.00 | 6 506 501.00 | 36 020.00 | 6 542 520.00 |