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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 473.00 | 141 305.00 | 168.00 | 141 473.00 |
AH Fonds commercial | 5 658 523.00 | | 5 658 523.00 | 5 658 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 918.00 | | 349 918.00 | 349 918.00 |
AP Constructions | 83 737.00 | 39 061.00 | 44 676.00 | 83 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 114.00 | 711 129.00 | 184 985.00 | 896 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 795.00 | 1 259 474.00 | 189 320.00 | 1 448 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428 364.00 | | 428 364.00 | 428 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 009 404.00 | 2 150 969.00 | 6 858 436.00 | 9 009 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 848.00 | | 126 848.00 | 126 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 099.00 | | 1 007 099.00 | 1 007 099.00 |
BZ Autres créances | 342 963.00 | | 342 963.00 | 342 963.00 |
CF Disponibilités | 1 043 226.00 | | 1 043 226.00 | 1 043 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 791.00 | | 59 791.00 | 59 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 928.00 | | 2 579 928.00 | 2 579 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 589 332.00 | 2 150 969.00 | 9 438 363.00 | 11 589 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 428 364.00 | | | 428 364.00 |
CU Autres participations | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 746.00 | 447 746.00 | | 447 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 092 941.00 | 5 092 941.00 | | 5 092 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
DG Autres réserves | 1 682 322.00 | 1 448 143.00 | | 1 682 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 308.00 | 534 179.00 | | 396 308.00 |
DL TOTAL (I) | 7 664 091.00 | 7 567 783.00 | | 7 664 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 447.00 | 763 540.00 | | 563 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 689.00 | 42 599.00 | | 31 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 782.00 | 236 649.00 | | 307 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 635.00 | 787 589.00 | | 865 635.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | 11 178.00 | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 273.00 | 1 841 555.00 | | 1 774 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 438 363.00 | 9 409 337.00 | | 9 438 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 244.00 | 1 278 272.00 | | 1 409 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 861 335.00 | | 9 861 335.00 | 9 861 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 861 335.00 | | 9 861 335.00 | 9 861 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 942 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 480 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 380.00 | |
GE Autres charges | | | 13 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 373 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688.00 | 15 016.00 | | 1 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388.00 | 15 016.00 | | 2 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 645.00 | 16 060.00 | | 16 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | 4 737.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 345.00 | 20 797.00 | | 17 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 957.00 | -5 780.00 | | -14 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 97 676.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 915.00 | 256 040.00 | | 146 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 946 481.00 | 9 856 359.00 | | 9 946 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 550 172.00 | 9 322 180.00 | | 9 550 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 308.00 | 534 179.00 | | 396 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 905 760.00 | | 104 344.00 | 8 905 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 430 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 9 009 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 144 334.00 | | 6 149 914.00 | 6 144 334.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 428 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 144 334.00 | | 5 580.00 | 6 144 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 381.00 | | 98 264.00 | 2 330 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 046.00 | | 500.00 | 431 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 988 589.00 | 162 380.00 | | 1 988 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 572.00 | 7 732.00 | | 133 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 017.00 | 154 647.00 | | 1 855 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 782.00 | 307 782.00 | | 307 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 857.00 | 332 857.00 | | 332 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 775.00 | 473 775.00 | | 473 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428 364.00 | | | 428 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 099.00 | | | 1 007 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 282.00 | 198 253.00 | 365 029.00 | 563 282.00 |
VI Groupe et associés | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 017.00 | | | 200 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 125.00 | | | 109 125.00 |
VP Divers | 112 675.00 | | | 112 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 342.00 | | | 118 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 217.00 | 1 838 217.00 | | 1 838 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 273.00 | 1 409 244.00 | 365 029.00 | 1 774 273.00 |