| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 653.00 | 101 156.00 | 77 497.00 | 178 653.00 |
AH Fonds commercial | 5 658 523.00 | | 5 658 523.00 | 5 658 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 918.00 | 1 000.00 | 349 918.00 | 350 918.00 |
AP Constructions | 252 558.00 | 73 002.00 | 179 556.00 | 252 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 752.00 | 639 422.00 | 328 330.00 | 967 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 401.00 | 1 041 689.00 | 121 712.00 | 1 163 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 162.00 | | 85 162.00 | 85 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428 364.00 | | 428 364.00 | 428 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 087 813.00 | 1 856 269.00 | 7 231 544.00 | 9 087 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 502.00 | 52 026.00 | 663 475.00 | 715 502.00 |
BZ Autres créances | 103 295.00 | | 103 295.00 | 103 295.00 |
CF Disponibilités | 1 863 293.00 | | 1 863 293.00 | 1 863 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 397.00 | 52 026.00 | 2 713 370.00 | 2 765 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 853 210.00 | 1 908 296.00 | 9 944 914.00 | 11 853 210.00 |
CU Autres participations | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 746.00 | 447 746.00 | | 447 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 092 941.00 | 5 092 941.00 | | 5 092 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
DG Autres réserves | 1 679 754.00 | 1 666 988.00 | | 1 679 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 475.00 | 241 500.00 | | 713 475.00 |
DL TOTAL (I) | 7 978 690.00 | 7 493 949.00 | | 7 978 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 835.00 | 711 794.00 | | 649 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 352.00 | 37 270.00 | | 28 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 289.00 | 452 753.00 | | 394 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 431.00 | 710 150.00 | | 813 431.00 |
EA Autres dettes | 80 317.00 | 50 115.00 | | 80 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 224.00 | 1 962 081.00 | | 1 966 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 944 914.00 | 9 456 030.00 | | 9 944 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 48.00 | | 7.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 303 926.00 | | 10 303 926.00 | 10 303 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 303 926.00 | | 10 303 926.00 | 10 303 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 463 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 568 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 026.00 | |
GE Autres charges | | | 26 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 223 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 682.00 | 187 358.00 | | 122 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 899.00 | 191 758.00 | | 122 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 899.00 | -187 328.00 | | -122 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 884.00 | | | 69 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 349.00 | 20 557.00 | | 330 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 464 015.00 | 10 426 596.00 | | 10 464 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 750 540.00 | 10 185 096.00 | | 9 750 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 475.00 | 241 500.00 | | 713 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 619 790.00 | | 537 388.00 | 8 619 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 365.00 | 9 087 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 258.00 | 6 188 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 107.00 | 2 468 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 125 017.00 | | 87 334.00 | 6 125 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 927.00 | | 450 054.00 | 2 063 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 846.00 | | | 430 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 109.00 | 149 525.00 | 69 365.00 | 1 775 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 048.00 | 22 366.00 | 24 258.00 | 103 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 061.00 | 127 159.00 | 45 107.00 | 1 672 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 000.00 | 52 026.00 | 66 000.00 | 66 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 000.00 | 52 026.00 | 66 000.00 | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | 52 026.00 | 66 000.00 | 67 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 026.00 | 66 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 289.00 | 394 289.00 | | 394 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 847.00 | 293 847.00 | | 293 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 328.00 | 324 328.00 | | 324 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 915.00 | 168 915.00 | | 168 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 317.00 | 80 317.00 | | 80 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428 364.00 | | 428 364.00 | 428 364.00 |
UX Autres créances clients | 650 469.00 | 650 469.00 | | 650 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 828.00 | 172 294.00 | 393 773.00 | 649 828.00 |
VI Groupe et associés | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 955.00 | | | 181 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 312.00 | 99 312.00 | | 99 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 658.00 | 869 294.00 | 428 364.00 | 1 297 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 224.00 | 1 488 690.00 | 393 773.00 | 1 966 224.00 |