| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 576.00 | 103 048.00 | 12 528.00 | 115 576.00 |
AH Fonds commercial | 5 658 523.00 | | 5 658 523.00 | 5 658 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 918.00 | 1 000.00 | 349 918.00 | 350 918.00 |
AP Constructions | 248 859.00 | 56 023.00 | 192 836.00 | 248 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 729.00 | 574 813.00 | 74 916.00 | 649 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 339.00 | 1 041 225.00 | 124 114.00 | 1 165 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428 364.00 | | 428 364.00 | 428 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 619 790.00 | 1 776 109.00 | 6 843 680.00 | 8 619 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 470.00 | 66 000.00 | 720 470.00 | 786 470.00 |
BZ Autres créances | 325 014.00 | | 325 014.00 | 325 014.00 |
CF Disponibilités | 1 435 855.00 | | 1 435 855.00 | 1 435 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 873.00 | | 71 873.00 | 71 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 350.00 | 66 000.00 | 2 612 350.00 | 2 678 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 298 140.00 | 1 842 109.00 | 9 456 030.00 | 11 298 140.00 |
CU Autres participations | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 746.00 | 447 746.00 | | 447 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 092 941.00 | 5 092 941.00 | | 5 092 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
DG Autres réserves | 1 666 988.00 | 1 600 687.00 | | 1 666 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 500.00 | 509 733.00 | | 241 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 493 949.00 | 7 695 881.00 | | 7 493 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 794.00 | 365 134.00 | | 711 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 270.00 | 37 232.00 | | 37 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 753.00 | 513 721.00 | | 452 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 150.00 | 775 482.00 | | 710 150.00 |
EA Autres dettes | 50 115.00 | 14 022.00 | | 50 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 081.00 | 1 705 590.00 | | 1 962 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 456 030.00 | 9 401 471.00 | | 9 456 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 381.00 | 1 518 388.00 | | 1 428 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 302 826.00 | | 10 302 826.00 | 10 302 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 302 826.00 | | 10 302 826.00 | 10 302 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 422 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 869 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 967 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 9 981.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 1 150.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 430.00 | 11 131.00 | | 4 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 358.00 | 78 124.00 | | 187 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 758.00 | 117 158.00 | | 191 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 328.00 | -106 027.00 | | -187 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 48 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 557.00 | 191 792.00 | | 20 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 426 596.00 | 10 339 752.00 | | 10 426 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 185 096.00 | 9 830 018.00 | | 10 185 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 500.00 | 509 733.00 | | 241 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 413 333.00 | | 210 857.00 | 8 413 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 430 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 8 619 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 125 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 063 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 116 530.00 | | 8 488.00 | 6 116 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 557.00 | | 202 369.00 | 1 861 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 246.00 | | | 435 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 310.00 | 124 800.00 | | 1 650 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 799.00 | 4 249.00 | | 98 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 511.00 | 120 551.00 | | 1 551 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 66 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 66 000.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 66 000.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 753.00 | 452 753.00 | | 452 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 924.00 | 280 924.00 | | 280 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 787.00 | 373 787.00 | | 373 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428 364.00 | | 428 364.00 | 428 364.00 |
UX Autres créances clients | 654 470.00 | 654 470.00 | | 654 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 746.00 | 178 045.00 | 400 927.00 | 711 746.00 |
VI Groupe et associés | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 566.00 | | | 203 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 786.00 | 288 786.00 | | 288 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 722.00 | 1 183 358.00 | 428 364.00 | 1 611 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 081.00 | 1 428 381.00 | 400 927.00 | 1 962 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 80.00 | | 88.00 |