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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 088.00 | 98 799.00 | 8 289.00 | 107 088.00 |
AH Fonds commercial | 5 658 523.00 | | 5 658 523.00 | 5 658 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 917.00 | 1 000.00 | 349 917.00 | 350 917.00 |
AP Constructions | 99 986.00 | 44 605.00 | 55 381.00 | 99 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 665.00 | 503 825.00 | 109 839.00 | 613 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 904.00 | 1 003 079.00 | 144 825.00 | 1 147 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 763.00 | | 432 763.00 | 432 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 413 332.00 | 1 651 309.00 | 6 762 022.00 | 8 413 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 886.00 | | 59 886.00 | 59 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 837.00 | | 1 315 837.00 | 1 315 837.00 |
BZ Autres créances | 167 756.00 | | 167 756.00 | 167 756.00 |
CF Disponibilités | 1 007 481.00 | | 1 007 481.00 | 1 007 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 448.00 | | 2 639 448.00 | 2 639 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 052 780.00 | 1 651 309.00 | 9 401 470.00 | 11 052 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 428 363.00 | | | 428 363.00 |
CU Autres participations | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 745.00 | 447 746.00 | | 447 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 092 940.00 | 5 092 941.00 | | 5 092 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 774.00 | 44 775.00 | | 44 774.00 |
DG Autres réserves | 1 600 686.00 | 1 682 322.00 | | 1 600 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 733.00 | 396 308.00 | | 509 733.00 |
DL TOTAL (I) | 7 695 880.00 | 7 664 091.00 | | 7 695 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 133.00 | 563 447.00 | | 365 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 231.00 | 31 689.00 | | 37 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 720.00 | 307 782.00 | | 513 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 481.00 | 865 635.00 | | 775 481.00 |
EA Autres dettes | 14 022.00 | 5 720.00 | | 14 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 590.00 | 1 774 273.00 | | 1 705 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 401 470.00 | 9 438 363.00 | | 9 401 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 387.00 | 1 409 244.00 | | 1 518 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 174 668.00 | | 10 174 668.00 | 10 174 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 174 668.00 | | 10 174 668.00 | 10 174 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 328 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 605 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 465 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 981.00 | 1 687.00 | | 9 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 699.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 131.00 | 2 387.00 | | 11 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 124.00 | 16 644.00 | | 78 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 158.00 | 17 344.00 | | 117 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 027.00 | -14 956.00 | | -106 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 792.00 | 146 915.00 | | 191 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 339 751.00 | 9 946 480.00 | | 10 339 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 830 018.00 | 9 550 172.00 | | 9 830 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 733.00 | 396 308.00 | | 509 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 009 404.00 | | 79 547.00 | 9 009 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 619.00 | 8 413 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 102.00 | 6 116 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629 517.00 | 1 861 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 149 914.00 | | 12 718.00 | 6 149 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 645.00 | | 62 429.00 | 2 428 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 846.00 | | 4 400.00 | 430 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 969.00 | 174 960.00 | 675 619.00 | 2 150 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 305.00 | 3 597.00 | 46 102.00 | 141 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 664.00 | 171 364.00 | 629 517.00 | 2 009 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 721.00 | 513 721.00 | | 513 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 438.00 | 262 438.00 | | 262 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 751.00 | 450 751.00 | | 450 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 764.00 | | | 432 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 837.00 | | | 1 315 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 134.00 | 177 931.00 | 187 202.00 | 365 134.00 |
VI Groupe et associés | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 252.00 | | | 198 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 043.00 | | | 105 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 293.00 | 62 293.00 | | 62 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 478.00 | | | 54 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 332.00 | 1 531 568.00 | 432 764.00 | 1 964 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 590.00 | 1 518 388.00 | 187 202.00 | 1 705 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |