| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 674.00 | 262 596.00 | 17 078.00 | 279 674.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
AN Terrains | 265 592.00 | 11 958.00 | 253 635.00 | 265 592.00 |
AP Constructions | 523 735.00 | 62 120.00 | 461 615.00 | 523 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 644 492.00 | 3 798 227.00 | 846 265.00 | 4 644 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 368.00 | 579 542.00 | 337 826.00 | 917 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 478.00 | | 192 478.00 | 192 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 112 466.00 | 4 832 199.00 | 2 280 267.00 | 7 112 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099 262.00 | 24 076.00 | 1 075 186.00 | 1 099 262.00 |
BN En cours de production de biens | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 991 135.00 | 68 439.00 | 922 696.00 | 991 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 630.00 | | 74 630.00 | 74 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 493.00 | 101 968.00 | 1 044 526.00 | 1 146 493.00 |
BZ Autres créances | 289 979.00 | | 289 979.00 | 289 979.00 |
CF Disponibilités | 126 043.00 | | 126 043.00 | 126 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 293.00 | | 85 293.00 | 85 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 286.00 | 194 483.00 | 3 647 803.00 | 3 842 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 954 752.00 | 5 026 682.00 | 5 928 070.00 | 10 954 752.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 036.00 | 117 756.00 | 67 279.00 | 185 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 550 091.00 | 470 768.00 | | 550 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 217.00 | 479 324.00 | | 437 217.00 |
DK Provisions réglementées | 2 839.00 | 16 676.00 | | 2 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 148.00 | 1 846 768.00 | | 1 870 148.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 11 767.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 11 767.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 127.00 | 724 107.00 | | 992 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 714.00 | 393 958.00 | | 271 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 627.00 | 113 856.00 | | 6 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 461.00 | 1 535 368.00 | | 1 783 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 539.00 | 913 161.00 | | 925 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 008.00 | 110 728.00 | | 48 008.00 |
EA Autres dettes | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 040 606.00 | 3 837 513.00 | | 4 040 606.00 |
ED (V) | 7 317.00 | 6 977.00 | | 7 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 070.00 | 5 703 025.00 | | 5 928 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 029 866.00 | 10 442 224.00 | 16 472 090.00 | 6 029 866.00 |
FG Production vendue services | 154 445.00 | 261 181.00 | 415 626.00 | 154 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 184 311.00 | 10 703 405.00 | 16 887 716.00 | 6 184 311.00 |
FM Production stockée | | | 38 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 148 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 196 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 946 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 601.00 | |
GE Autres charges | | | 8 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 628 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 575.00 | 6 646.00 | | 55 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | 254 260.00 | | 19 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 837.00 | 28 548.00 | | 13 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 612.00 | 289 454.00 | | 88 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 452.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 466.00 | 143 149.00 | | 43 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 781.00 | 143 601.00 | | 43 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 832.00 | 145 853.00 | | 44 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 250.00 | 72 531.00 | | 39 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 854.00 | 95 946.00 | | 20 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 243 920.00 | 16 992 396.00 | | 17 243 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 806 702.00 | 16 513 072.00 | | 16 806 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 217.00 | 479 324.00 | | 437 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 608 515.00 | | 2 788 174.00 | 6 608 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 036.00 | | | 185 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 412 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 412 478.00 | 192 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 490 910.00 | 1 793 313.00 | 7 112 466.00 | 490 910.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 176.00 | 294 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 490 910.00 | 361 659.00 | 6 440 687.00 | 490 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 947.00 | | 21 494.00 | 291 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 900 128.00 | | 1 393 128.00 | 5 900 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 404.00 | | 1 373 552.00 | 231 404.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 490 910.00 | | | 490 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 593 625.00 | 575 943.00 | 337 369.00 | 4 593 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 108.00 | 24 648.00 | | 93 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 972.00 | 20 800.00 | 19 176.00 | 260 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239 545.00 | 530 495.00 | 318 193.00 | 4 239 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 676.00 | | 13 837.00 | 16 676.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 767.00 | | 1 767.00 | 11 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 018.00 | 92 515.00 | 81 018.00 | 81 018.00 |
6T Sur comptes clients | 99 217.00 | 3 088.00 | 337.00 | 99 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 235.00 | 95 603.00 | 81 354.00 | 180 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 678.00 | 95 603.00 | 96 959.00 | 208 678.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 637.00 | 265 637.00 | | 265 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 461.00 | 1 783 461.00 | | 1 783 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 980.00 | 428 980.00 | | 428 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 370.00 | 413 370.00 | | 413 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 478.00 | | | 192 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 208.00 | | | 1 040 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 285.00 | | | 106 285.00 |
VB T. V. A. | 150 716.00 | | | 150 716.00 |
VC Groupe et associés | 108 923.00 | | | 108 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 127.00 | 347 867.00 | 409 903.00 | 992 127.00 |
VI Groupe et associés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 735.00 | | | 554 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 849.00 | | | 286 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 019.00 | 75 019.00 | | 75 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 293.00 | | | 85 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 244.00 | 1 521 765.00 | 192 478.00 | 1 714 244.00 |
VW T.V.A. | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 978.00 | 3 389 719.00 | 409 903.00 | 4 033 978.00 |