| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 179.00 | 269 041.00 | 8 137.00 | 277 179.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 323 373.00 | 164 700.00 | 158 673.00 | 323 373.00 |
AP Constructions | 919 767.00 | 420 327.00 | 499 440.00 | 919 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 906 174.00 | 4 964 840.00 | 941 334.00 | 5 906 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 217.00 | 739 238.00 | 148 979.00 | 888 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 460.00 | | 90 460.00 | 90 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 738.00 | | 317 738.00 | 317 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 997 617.00 | 6 813 580.00 | 2 184 037.00 | 8 997 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800 314.00 | 101 515.00 | 1 698 799.00 | 1 800 314.00 |
BN En cours de production de biens | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 694 440.00 | 146 393.00 | 1 548 047.00 | 1 694 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 464.00 | | 92 464.00 | 92 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 584.00 | 115 004.00 | 1 470 580.00 | 1 585 584.00 |
BZ Autres créances | 839 716.00 | | 839 716.00 | 839 716.00 |
CF Disponibilités | 970 948.00 | | 970 948.00 | 970 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 029.00 | | 163 029.00 | 163 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 228 546.00 | 362 912.00 | 6 865 634.00 | 7 228 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 226 163.00 | 7 176 492.00 | 9 049 670.00 | 16 226 163.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 267 087.00 | 255 434.00 | 11 652.00 | 267 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 589.00 | 1 174 390.00 | | 1 104 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 980.00 | 580 199.00 | | 811 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DK Provisions réglementées | 201 020.00 | | | 201 020.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 589.00 | 2 634 589.00 | | 3 247 589.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 792.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 792.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 036 516.00 | 2 398 686.00 | | 2 036 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 748.00 | 150 793.00 | | 73 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 423.00 | 50 617.00 | | 89 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 316.00 | 1 555 082.00 | | 2 170 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 782.00 | 1 053 207.00 | | 1 302 782.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 1 983.00 | | 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 145.00 | 3 510.00 | | 119 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 792 081.00 | 5 213 879.00 | | 5 792 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 049 670.00 | 7 859 259.00 | | 9 049 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 748.00 | | | 73 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 691 346.00 | 15 205 108.00 | 21 896 454.00 | 6 691 346.00 |
FG Production vendue services | 152 423.00 | 404 625.00 | 557 048.00 | 152 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 843 768.00 | 15 609 733.00 | 22 453 502.00 | 6 843 768.00 |
FM Production stockée | | | 318 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 079 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 469 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 043 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 695 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 929.00 | 5 419.00 | | 16 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860.00 | 8 417.00 | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 789.00 | 13 836.00 | | 17 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 564.00 | 495.00 | | 15 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 451.00 | 10 747.00 | | 8 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 020.00 | | | 201 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 035.00 | 11 242.00 | | 225 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 246.00 | 2 594.00 | | -207 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 879.00 | 69 951.00 | | 139 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 886.00 | -14 409.00 | | 163 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 097 892.00 | 19 496 510.00 | | 23 097 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 285 912.00 | 18 916 311.00 | | 22 285 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 980.00 | 580 199.00 | | 811 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 353 248.00 | 566 596.00 | 106 263.00 | 6 353 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 603.00 | 16 832.00 | | 238 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 383.00 | 5 659.00 | | 263 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 851 262.00 | 544 106.00 | 106 263.00 | 5 851 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 316.00 | 2 170 316.00 | | 2 170 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 065.00 | 717 065.00 | | 717 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 600.00 | 511 600.00 | | 511 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 145.00 | 119 145.00 | | 119 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 738.00 | | 317 738.00 | 317 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 451.00 | 1 465 451.00 | | 1 465 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 133.00 | | 120 133.00 | 120 133.00 |
VB T. V. A. | 168 050.00 | 168 050.00 | | 168 050.00 |
VC Groupe et associés | 501 489.00 | 501 489.00 | | 501 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 036 516.00 | 500 269.00 | 1 508 666.00 | 2 036 516.00 |
VI Groupe et associés | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 311.00 | | | 380 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VP Divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 904.00 | 66 904.00 | | 66 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 029.00 | 163 029.00 | | 163 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 068.00 | 2 468 196.00 | 437 871.00 | 2 906 068.00 |
VW T.V.A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 702 658.00 | 4 166 412.00 | 1 508 666.00 | 5 702 658.00 |