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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 674.00 | 273 830.00 | 4 844.00 | 278 674.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
AN Terrains | 323 373.00 | 197 037.00 | 126 336.00 | 323 373.00 |
AP Constructions | 1 120 048.00 | 516 444.00 | 603 604.00 | 1 120 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 384 814.00 | 5 282 010.00 | 1 102 805.00 | 6 384 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 081.00 | 753 758.00 | 346 323.00 | 1 100 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 706 932.00 | | 706 932.00 | 706 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 412.00 | | 219 412.00 | 219 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 436 949.00 | 7 287 543.00 | 3 149 405.00 | 10 436 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 175 285.00 | 68 517.00 | 2 106 768.00 | 2 175 285.00 |
BN En cours de production de biens | 128 933.00 | | 128 933.00 | 128 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 916 927.00 | 186 004.00 | 1 730 923.00 | 1 916 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 362.00 | 163 828.00 | 1 113 533.00 | 1 277 362.00 |
BZ Autres créances | 1 151 075.00 | | 1 151 075.00 | 1 151 075.00 |
CF Disponibilités | 320 804.00 | | 320 804.00 | 320 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 293.00 | | 229 293.00 | 229 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 204 099.00 | 418 350.00 | 6 785 749.00 | 7 204 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 641 047.00 | 7 705 893.00 | 9 935 155.00 | 17 641 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 267 087.00 | 264 465.00 | 2 621.00 | 267 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 216 569.00 | 1 104 589.00 | | 1 216 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 738.00 | 811 980.00 | | 955 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 884.00 | 250 000.00 | | 244 884.00 |
DK Provisions réglementées | 301 436.00 | 201 020.00 | | 301 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 627.00 | 3 247 589.00 | | 3 598 627.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388 276.00 | 2 036 516.00 | | 2 388 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209.00 | 73 748.00 | | 11 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 920.00 | 89 423.00 | | 50 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 693.00 | 2 170 316.00 | | 2 326 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 114.00 | 1 302 782.00 | | 1 447 114.00 |
EA Autres dettes | 5 958.00 | 152.00 | | 5 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 358.00 | 119 145.00 | | 106 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 336 527.00 | 5 792 081.00 | | 6 336 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 935 155.00 | 9 049 670.00 | | 9 935 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 994 076.00 | 17 664 927.00 | 25 659 003.00 | 7 994 076.00 |
FG Production vendue services | 130 148.00 | 467 173.00 | 597 321.00 | 130 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 124 224.00 | 18 132 100.00 | 26 256 324.00 | 8 124 224.00 |
FM Production stockée | | | 269 370.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 965 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 533 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 849 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 494 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 829.00 | |
GE Autres charges | | | 10 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 551 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 155.00 | 16 929.00 | | 24 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 782.00 | 860.00 | | 33 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 938.00 | 17 789.00 | | 57 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 427.00 | 15 564.00 | | 4 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 726.00 | 8 451.00 | | 6 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 416.00 | 201 020.00 | | 100 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 568.00 | 225 035.00 | | 111 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 631.00 | -207 246.00 | | -53 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 982.00 | 139 879.00 | | 168 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 708.00 | 163 886.00 | | 141 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 023 785.00 | 23 097 892.00 | | 27 023 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 068 047.00 | 22 285 912.00 | | 26 068 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 738.00 | 811 980.00 | | 955 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 997 617.00 | | 3 792 374.00 | 8 997 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 087.00 | | | 267 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 235 714.00 | 219 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 219.00 | 2 329 674.00 | 10 436 949.00 | 18 219.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 219.00 | 93 960.00 | 9 635 248.00 | 18 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 801.00 | | 30 401.00 | 284 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 127 991.00 | | 1 624 585.00 | 8 127 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 738.00 | | 2 137 388.00 | 317 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 813 580.00 | 561 198.00 | 87 235.00 | 6 813 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 434.00 | 9 031.00 | | 255 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 041.00 | 4 788.00 | | 269 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 289 105.00 | 547 378.00 | 87 235.00 | 6 289 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 020.00 | 100 416.00 | | 201 020.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 908.00 | 254 521.00 | 247 908.00 | 247 908.00 |
6T Sur comptes clients | 115 004.00 | 50 308.00 | 1 484.00 | 115 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 512.00 | 304 823.00 | 289 392.00 | 362 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 932.00 | 405 245.00 | 253 392.00 | 573 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 693.00 | 2 326 693.00 | | 2 326 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810 394.00 | 810 394.00 | | 810 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 588.00 | 558 588.00 | | 558 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 358.00 | 106 358.00 | | 106 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 412.00 | | 219 412.00 | 219 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 640.00 | 1 160 640.00 | | 1 160 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 722.00 | | 116 722.00 | 116 722.00 |
VB T. V. A. | 213 945.00 | 213 945.00 | | 213 945.00 |
VC Groupe et associés | 729 782.00 | 729 782.00 | | 729 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 388 276.00 | 632 874.00 | 1 755 402.00 | 2 388 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 989 251.00 | | | 989 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 613.00 | | | 638 613.00 |
VP Divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 293.00 | 229 293.00 | | 229 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 946.00 | 2 543 812.00 | 336 134.00 | 2 879 946.00 |
VW T.V.A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 407.00 | 4 530 306.00 | 1 755 402.00 | 4 285 407.00 |