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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 027.00 | 250 736.00 | 11 292.00 | 262 027.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 294 026.00 | 69 694.00 | 224 332.00 | 294 026.00 |
AP Constructions | 540 242.00 | 168 911.00 | 371 331.00 | 540 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 179 785.00 | 4 412 210.00 | 767 575.00 | 5 179 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 460.00 | 599 162.00 | 216 299.00 | 815 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 268.00 | | 205 268.00 | 205 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 586 417.00 | 5 687 669.00 | 1 898 748.00 | 7 586 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061 124.00 | 83 097.00 | 978 028.00 | 1 061 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 571.00 | 147 747.00 | 1 220 823.00 | 1 368 571.00 |
BZ Autres créances | 479 732.00 | | 479 732.00 | 479 732.00 |
CF Disponibilités | 305 247.00 | | 305 247.00 | 305 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 903.00 | | 94 903.00 | 94 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 576 018.00 | 297 333.00 | 4 278 685.00 | 4 576 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 170 209.00 | 5 985 002.00 | 6 185 207.00 | 12 170 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 267 087.00 | 186 957.00 | 80 130.00 | 267 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 843 103.00 | 687 309.00 | | 843 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 019.00 | 455 794.00 | | 573 019.00 |
DK Provisions réglementées | | 398.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 296 122.00 | 2 023 501.00 | | 2 296 122.00 |
DP Provisions pour risques | 7 774.00 | 21 515.00 | | 7 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 774.00 | 21 515.00 | | 7 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 031.00 | 889 563.00 | | 681 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 843.00 | 493 925.00 | | 422 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 164.00 | 51 833.00 | | 48 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 878.00 | 1 687 151.00 | | 1 614 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 128.00 | 1 035 311.00 | | 1 095 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | 7 217.00 | | 3 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 220.00 | 43 500.00 | | 11 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 880 988.00 | 4 212 499.00 | | 3 880 988.00 |
ED (V) | 322.00 | | | 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 185 207.00 | 6 257 516.00 | | 6 185 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 843.00 | | | 422 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 966 977.00 | 13 407 747.00 | 19 374 724.00 | 5 966 977.00 |
FG Production vendue services | 199 754.00 | 312 440.00 | 512 195.00 | 199 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 166 731.00 | 13 720 187.00 | 19 886 918.00 | 6 166 731.00 |
FM Production stockée | | | -42 448.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 193 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 538 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 410 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 774.00 | |
GE Autres charges | | | 8 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 338 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 730.00 | 24 922.00 | | 18 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398.00 | 2 441.00 | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 128.00 | 28 363.00 | | 20 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 015.00 | 13 923.00 | | 65 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 072.00 | 13 923.00 | | 85 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 945.00 | 14 440.00 | | -64 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 716.00 | 40 613.00 | | 70 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 495.00 | 43 689.00 | | 68 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 218 023.00 | 19 701 963.00 | | 20 218 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 645 004.00 | 19 246 169.00 | | 19 645 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 019.00 | 455 794.00 | | 573 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 666.00 | 277 666.00 | | 277 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 076.00 | 1 014 076.00 | | 1 014 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 151.00 | 518 151.00 | | 518 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 271.00 | 410 271.00 | | 410 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 002.00 | 1 100 002.00 | | 1 100 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
VB T. V. A. | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
VC Groupe et associés | 262 562.00 | 262 562.00 | | 262 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 021.00 | 157 227.00 | 405 076.00 | 661 021.00 |
VI Groupe et associés | 140 178.00 | 140 178.00 | | 140 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 009.00 | | | 209 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 220.00 | 155 220.00 | | 155 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 901.00 | 94 901.00 | | 94 901.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |