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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 191.00 | 2 693.00 | 5 498.00 | 8 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 191.00 | 2 693.00 | 5 498.00 | 8 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 950.00 | 2 086.00 | 89 865.00 | 91 950.00 |
BZ Autres créances | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CF Disponibilités | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 126.00 | 2 086.00 | 94 040.00 | 96 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 317.00 | 4 779.00 | 99 538.00 | 104 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DH Report à nouveau | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DL TOTAL (I) | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335.00 | | | 335.00 |
EA Autres dettes | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 538.00 | | | 99 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 29 880.00 | 29 880.00 | |
FG Production vendue services | 13 650.00 | 209 833.00 | 223 483.00 | 13 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 650.00 | 239 713.00 | 253 363.00 | 13 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 363.00 | | | 253 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 933.00 | | | 250 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252.00 | | 5 938.00 | 2 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | | 5 938.00 | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252.00 | 441.00 | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252.00 | 441.00 | | 2 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 086.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
UX Autres créances clients | 82 919.00 | | | 82 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 101.00 | 94 101.00 | | 94 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
ST Autres comptes | 207 025.00 | | | 207 025.00 |
YT Sous‐traitance | 722.00 | | | 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237.00 | | | 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 187.00 | | | 220 187.00 |