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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 848.00 | 6 263.00 | 5 585.00 | 11 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 848.00 | 6 263.00 | 5 585.00 | 11 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 004.00 | 6 257.00 | 149 747.00 | 156 004.00 |
BZ Autres créances | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CF Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 228.00 | 6 257.00 | 158 970.00 | 165 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 075.00 | 12 520.00 | 164 555.00 | 177 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DH Report à nouveau | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DL TOTAL (I) | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
EA Autres dettes | 69 046.00 | | | 69 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 395.00 | | | 134 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 555.00 | | | 164 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 395.00 | | | 134 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 040.00 | 1 040.00 | |
FG Production vendue services | 65 710.00 | 205 426.00 | 271 136.00 | 65 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 710.00 | 206 466.00 | 272 176.00 | 65 710.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 176.00 | | | 272 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 171.00 | | | 269 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 344.00 | 1 919.00 | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 344.00 | 1 919.00 | | 4 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 172.00 | 2 086.00 | | 4 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 172.00 | 2 086.00 | | 4 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 172.00 | 2 086.00 | | 4 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 046.00 | 69 046.00 | | 69 046.00 |
UX Autres créances clients | 146 973.00 | 146 973.00 | | 146 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VB T. V. A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 174.00 | 163 174.00 | | 163 174.00 |
VW T.V.A. | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 395.00 | 134 395.00 | | 134 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
ST Autres comptes | 210 979.00 | | | 210 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 537.00 | | | 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 226.00 | | | 241 226.00 |