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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 315.00 | 3 670.00 | 4 645.00 | 8 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 315.00 | 3 670.00 | 4 645.00 | 8 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 547.00 | 42 341.00 | 187 206.00 | 229 547.00 |
BZ Autres créances | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
CF Disponibilités | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 482.00 | 42 341.00 | 318 141.00 | 360 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 798.00 | 46 012.00 | 322 786.00 | 368 798.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 1.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DH Report à nouveau | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 037.00 | | | -26 037.00 |
DL TOTAL (I) | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 004.00 | | | 124 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
EA Autres dettes | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 082.00 | | | 313 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 786.00 | | | 322 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 082.00 | | | 233 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 418.00 | | 64 418.00 | 64 418.00 |
FG Production vendue services | 10 300.00 | 290 488.00 | 300 788.00 | 10 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 718.00 | 290 488.00 | 365 206.00 | 74 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 997.00 | | | -19 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 752.00 | | | 369 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 789.00 | | | 395 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 037.00 | | | -26 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 848.00 | | 4 658.00 | 11 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 191.00 | 8 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 191.00 | 8 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 848.00 | | 4 658.00 | 11 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 101.00 | 1 760.00 | 8 191.00 | 10 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 101.00 | 1 760.00 | 8 191.00 | 10 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 313.00 | 12 028.00 | | 30 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 313.00 | 12 028.00 | | 30 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 313.00 | 12 028.00 | | 30 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 004.00 | 124 004.00 | | 124 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 071.00 | 89 071.00 | | 89 071.00 |
UX Autres créances clients | 102 232.00 | 102 232.00 | | 102 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 316.00 | 127 316.00 | | 127 316.00 |
VB T. V. A. | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 871.00 | 244 871.00 | | 244 871.00 |
VW T.V.A. | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 082.00 | 233 082.00 | 80 000.00 | 313 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
ST Autres comptes | 265 555.00 | | | 265 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 992.00 | | | 278 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |