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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 848.00 | 8 182.00 | 3 666.00 | 11 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 848.00 | 8 182.00 | 3 666.00 | 11 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 015.00 | 18 285.00 | 146 730.00 | 165 015.00 |
BZ Autres créances | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CF Disponibilités | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 184.00 | 18 285.00 | 165 898.00 | 184 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 032.00 | 26 468.00 | 169 564.00 | 196 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DH Report à nouveau | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
EA Autres dettes | 98 107.00 | | | 98 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 636.00 | | | 136 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 564.00 | | | 169 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 636.00 | | | 136 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FG Production vendue services | 9 800.00 | 278 350.00 | 288 150.00 | 9 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 337.00 | 278 350.00 | 288 687.00 | 10 337.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 323.00 | | | 289 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 555.00 | | | 286 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 263.00 | 1 919.00 | | 6 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 263.00 | 1 919.00 | | 6 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 257.00 | 12 028.00 | | 6 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 257.00 | 12 028.00 | | 6 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 257.00 | 12 028.00 | | 6 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 107.00 | 98 107.00 | | 98 107.00 |
UX Autres créances clients | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
VB T. V. A. | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 387.00 | 176 387.00 | | 176 387.00 |
VW T.V.A. | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 636.00 | 136 636.00 | | 136 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
ST Autres comptes | 251 252.00 | | | 251 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 988.00 | | | 262 988.00 |