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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 807.00 | 15 886.00 | 1 921.00 | 17 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 047.00 | | 399 047.00 | 399 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 794.00 | 33 279.00 | 5 515.00 | 38 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 455 648.00 | 49 164.00 | 406 483.00 | 455 648.00 |
BP En cours de production de services | 128 158.00 | | 128 158.00 | 128 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 017.00 | 39 978.00 | 329 039.00 | 369 017.00 |
BZ Autres créances | 321 177.00 | | 321 177.00 | 321 177.00 |
CF Disponibilités | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 959.00 | 39 978.00 | 813 981.00 | 853 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 778.00 | 89 142.00 | 1 228 636.00 | 1 317 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -57 446.00 | -55 238.00 | | -57 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 752.00 | -2 207.00 | | 12 752.00 |
DL TOTAL (I) | 63 081.00 | 50 329.00 | | 63 081.00 |
DP Provisions pour risques | 8 172.00 | 21 038.00 | | 8 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 172.00 | 21 038.00 | | 8 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 90 475.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 951.00 | 156 097.00 | | 610 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 415.00 | 284 219.00 | | 240 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 118.00 | 145 667.00 | | 143 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 128.00 | 12 000.00 | | 142 128.00 |
EA Autres dettes | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 144 300.00 | 688 975.00 | | 1 144 300.00 |
ED (V) | 13 083.00 | 8 668.00 | | 13 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 636.00 | 769 010.00 | | 1 228 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 086.00 | | 1 175 086.00 | 1 175 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 086.00 | | 1 175 086.00 | 1 175 086.00 |
FM Production stockée | | | 12 145.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 202 019.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 202 019.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072.00 | 202 019.00 | | 1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 953.00 | -32 654.00 | | -143 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 674.00 | 2 065 797.00 | | 1 343 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 922.00 | 2 068 005.00 | | 1 330 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 752.00 | -2 207.00 | | 12 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 465.00 | | 237 719.00 | 341 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 878.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 536.00 | 455 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 412.00 | 416 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 246.00 | 38 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 987.00 | | 236 279.00 | 188 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 600.00 | | 1 440.00 | 138 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 205.00 | 5 690.00 | 107 730.00 | 151 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 241.00 | 3 057.00 | 8 412.00 | 21 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 964.00 | 2 632.00 | 99 318.00 | 129 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 038.00 | 8 172.00 | 21 038.00 | 21 038.00 |
6T Sur comptes clients | 40 146.00 | | 168.00 | 40 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 146.00 | | 168.00 | 40 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 184.00 | 8 172.00 | 21 206.00 | 61 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 172.00 | 21 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 415.00 | 240 415.00 | | 240 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 193.00 | 105 193.00 | | 105 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 128.00 | 142 128.00 | | 142 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UX Autres créances clients | 329 039.00 | | | 329 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
VB T. V. A. | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 610 951.00 | 610 951.00 | | 610 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 085.00 | | | 259 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 896.00 | 435 811.00 | 259 085.00 | 694 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 300.00 | 1 144 300.00 | | 1 144 300.00 |