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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 351.00 | 35 379.00 | 5 972.00 | 41 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 862.00 | 478 890.00 | 9 972.00 | 488 862.00 |
BN En cours de production de biens | 520 124.00 | | 520 124.00 | 520 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 607.00 | | 582 607.00 | 582 607.00 |
BZ Autres créances | 480 651.00 | 226 362.00 | 254 289.00 | 480 651.00 |
CF Disponibilités | 1 072 622.00 | | 1 072 622.00 | 1 072 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 707.00 | 226 362.00 | 2 437 345.00 | 2 663 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 337.00 | 705 252.00 | 2 465 085.00 | 3 170 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 322.00 | | | 164 322.00 |
CU Autres participations | 428 864.00 | 424 864.00 | 4 000.00 | 428 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -56 659.00 | -49 759.00 | | -56 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615.00 | -6 900.00 | | 615.00 |
DL TOTAL (I) | 51 731.00 | 51 116.00 | | 51 731.00 |
DP Provisions pour risques | 17 768.00 | 19 211.00 | | 17 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 768.00 | 19 211.00 | | 17 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 730.00 | 106 582.00 | | 151 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 625.00 | 1 726 404.00 | | 1 436 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 598.00 | 451 792.00 | | 290 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 534.00 | 188 973.00 | | 142 534.00 |
EA Autres dettes | 350 324.00 | 21 103.00 | | 350 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 040.00 | 11 223.00 | | 21 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 850.00 | 2 506 075.00 | | 2 392 850.00 |
ED (V) | 2 736.00 | 16 977.00 | | 2 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 085.00 | 2 593 380.00 | | 2 465 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 850.00 | 2 506 075.00 | | 2 392 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 436 625.00 | | | 1 436 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 371.00 | 2 227 835.00 | 2 232 205.00 | 4 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 371.00 | 2 227 835.00 | 2 232 205.00 | 4 371.00 |
FM Production stockée | | | -59 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 768.00 | |
GE Autres charges | | | 17 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 651 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530 000.00 | 140 000.00 | | 530 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 000.00 | 140 000.00 | | 530 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 126.00 | 968.00 | | 61 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 126.00 | 968.00 | | 61 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 874.00 | 139 032.00 | | 468 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 368.00 | -33 316.00 | | -75 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 933.00 | 2 205 935.00 | | 2 789 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 318.00 | 2 212 835.00 | | 2 789 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615.00 | -6 900.00 | | 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 211.00 | 17 768.00 | 19 211.00 | 19 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 211.00 | 17 768.00 | 19 211.00 | 19 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 768.00 | 19 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 436 625.00 | 1 436 625.00 | | 1 436 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 598.00 | 290 598.00 | | 290 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 534.00 | 142 534.00 | | 142 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 324.00 | 350 324.00 | | 350 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
UX Autres créances clients | 582 607.00 | 582 607.00 | | 582 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 730.00 | 151 730.00 | | 151 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 651.00 | 316 329.00 | 164 322.00 | 480 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 961.00 | 906 639.00 | 164 322.00 | 1 070 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 850.00 | 2 392 850.00 | | 2 392 850.00 |