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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 070.00 | 53 477.00 | 35 593.00 | 89 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 581.00 | 496 988.00 | 195 593.00 | 692 581.00 |
BN En cours de production de biens | 726 492.00 | | 726 492.00 | 726 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 968.00 | | 1 080 968.00 | 1 080 968.00 |
BZ Autres créances | 698 619.00 | 226 362.00 | 472 257.00 | 698 619.00 |
CF Disponibilités | 1 011 508.00 | | 1 011 508.00 | 1 011 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 483.00 | 226 362.00 | 3 303 121.00 | 3 529 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 849.00 | 723 350.00 | 3 499 498.00 | 4 222 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 317 910.00 | | | 317 910.00 |
CU Autres participations | 428 864.00 | 424 864.00 | 4 000.00 | 428 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -7 744.00 | -56 044.00 | | -7 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184.00 | 48 300.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 100 214.00 | 100 031.00 | | 100 214.00 |
DP Provisions pour risques | 785.00 | 3 465.00 | | 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 785.00 | 3 465.00 | | 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594 356.00 | 1 660 997.00 | | 2 594 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 896.00 | 812 685.00 | | 396 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 952.00 | 162 985.00 | | 283 952.00 |
EA Autres dettes | | 18 477.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 203.00 | 74 040.00 | | 123 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 407.00 | 2 756 867.00 | | 3 398 407.00 |
ED (V) | 92.00 | 2 360.00 | | 92.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 498.00 | 2 862 723.00 | | 3 499 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 398 407.00 | 2 756 867.00 | | 3 398 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 683.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 132.00 | 1 500 252.00 | 1 998 384.00 | 498 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 132.00 | 1 500 252.00 | 1 998 384.00 | 498 132.00 |
FM Production stockée | | | 81 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 27 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 000.00 | 152 000.00 | | 229 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 000.00 | 152 000.00 | | 229 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 000.00 | -152 000.00 | | -229 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 695.00 | -119 109.00 | | -112 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 559.00 | 2 550 129.00 | | 2 143 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 375.00 | 2 501 829.00 | | 2 143 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184.00 | 48 300.00 | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 266.00 | 13 858.00 | | 58 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 619.00 | 13 858.00 | | 39 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 465.00 | 785.00 | 3 465.00 | 3 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 465.00 | 785.00 | 3 465.00 | 3 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785.00 | 3 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 594 356.00 | 2 594 356.00 | | 2 594 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 896.00 | 396 896.00 | | 396 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 952.00 | 283 952.00 | | 283 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 203.00 | 123 203.00 | | 123 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 968.00 | 1 080 968.00 | | 1 080 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 619.00 | 380 709.00 | 317 910.00 | 698 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 483.00 | 1 473 573.00 | 317 910.00 | 1 791 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 407.00 | 3 398 407.00 | | 3 398 407.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |