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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 142.00 | 39 619.00 | 22 523.00 | 62 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 653.00 | 483 130.00 | 26 523.00 | 509 653.00 |
BN En cours de production de biens | 644 576.00 | | 644 576.00 | 644 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 081.00 | | 839 081.00 | 839 081.00 |
BZ Autres créances | 583 531.00 | 226 362.00 | 357 169.00 | 583 531.00 |
CF Disponibilités | 984 839.00 | | 984 839.00 | 984 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 095.00 | 226 362.00 | 2 832 733.00 | 3 059 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 215.00 | 709 492.00 | 2 862 723.00 | 3 572 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249 564.00 | | | 249 564.00 |
CU Autres participations | 428 864.00 | 424 864.00 | 4 000.00 | 428 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DH Report à nouveau | -56 044.00 | -56 659.00 | | -56 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 300.00 | 615.00 | | 48 300.00 |
DL TOTAL (I) | 100 031.00 | 51 731.00 | | 100 031.00 |
DP Provisions pour risques | 3 465.00 | 17 768.00 | | 3 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 465.00 | 17 768.00 | | 3 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 683.00 | 151 730.00 | | 27 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 997.00 | 1 436 625.00 | | 1 660 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 685.00 | 290 598.00 | | 812 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 985.00 | 142 534.00 | | 162 985.00 |
EA Autres dettes | 18 477.00 | 350 324.00 | | 18 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 040.00 | 21 040.00 | | 74 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 867.00 | 2 392 850.00 | | 2 756 867.00 |
ED (V) | 2 360.00 | 2 736.00 | | 2 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 723.00 | 2 465 085.00 | | 2 862 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 867.00 | 2 392 850.00 | | 2 756 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 683.00 | 151 730.00 | | 27 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 294.00 | 2 211 864.00 | 2 361 158.00 | 149 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 294.00 | 2 211 864.00 | 2 361 158.00 | 149 294.00 |
FM Production stockée | | | 124 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 465.00 | |
GE Autres charges | | | 43 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 530 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 530 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 000.00 | 61 126.00 | | 152 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 000.00 | 61 126.00 | | 152 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 000.00 | 468 874.00 | | -152 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 109.00 | -75 368.00 | | -119 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 129.00 | 2 789 933.00 | | 2 550 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 829.00 | 2 789 318.00 | | 2 501 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 300.00 | 615.00 | | 48 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 862.00 | | 21 825.00 | 488 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034.00 | 509 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034.00 | 62 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 351.00 | | 21 825.00 | 41 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 864.00 | | | 428 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 026.00 | 5 274.00 | 1 034.00 | 54 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 379.00 | 5 274.00 | 1 034.00 | 35 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 768.00 | 3 465.00 | 17 768.00 | 17 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 768.00 | 3 465.00 | 17 768.00 | 17 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 465.00 | 17 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660 997.00 | 1 660 997.00 | | 1 660 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 685.00 | 812 685.00 | | 812 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 985.00 | 162 985.00 | | 162 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |
UX Autres créances clients | 839 081.00 | 839 081.00 | | 839 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 775.00 | | | 86 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 531.00 | 333 967.00 | 249 564.00 | 583 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 680.00 | 1 180 116.00 | 249 564.00 | 1 429 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 867.00 | 2 756 867.00 | | 2 756 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |