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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 226 497.00 | 2 984.00 | 223 513.00 | 226 497.00 |
AP Constructions | 7 916 280.00 | 4 281 312.00 | 3 634 968.00 | 7 916 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 541.00 | 30 102.00 | 43 439.00 | 73 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 906.00 | 24 066.00 | 45 840.00 | 69 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 747 275.00 | 4 338 464.00 | 4 408 811.00 | 8 747 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 945.00 | | 221 945.00 | 221 945.00 |
BZ Autres créances | 232 549.00 | | 232 549.00 | 232 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 729.00 | | 622 729.00 | 622 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 370 004.00 | 4 338 464.00 | 5 031 540.00 | 9 370 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 249.00 | | | 2 484 249.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 143 580.00 | | | 143 580.00 |
DH Report à nouveau | -1 361 142.00 | | | -1 361 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 925.00 | | | -91 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 713 293.00 | | | 1 713 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 055.00 | | | 2 888 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 106.00 | | | 1 420 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 220.00 | | | 645 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 484.00 | | | 2 143 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 540.00 | | | 5 031 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 923.00 | | | 232 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 301.00 | | 395 301.00 | 395 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 301.00 | | 395 301.00 | 395 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 996.00 | | | 109 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 083.00 | | | 118 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 592.00 | | | 57 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 592.00 | | | 57 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 373.00 | | | 521 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 298.00 | | | 613 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 925.00 | | | -91 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 528 405.00 | | 218 870.00 | 8 528 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 747 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 286 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 067 420.00 | | 218 804.00 | 8 067 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 638.00 | | 66.00 | 3 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999 814.00 | 335 666.00 | 4 335 480.00 | 3 999 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 999 814.00 | 335 666.00 | 4 335 480.00 | 3 999 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UX Autres créances clients | 221 945.00 | | | 221 945.00 |
VB T. V. A. | 67 057.00 | | | 67 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 106.00 | 105 071.00 | 267 157.00 | 1 420 106.00 |
VI Groupe et associés | 642 018.00 | 46 492.00 | 148 882.00 | 642 018.00 |
VP Divers | 164 176.00 | | | 164 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 494.00 | 454 494.00 | | 454 494.00 |
VW T.V.A. | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 484.00 | 232 923.00 | 416 039.00 | 2 143 484.00 |