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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 226 497.00 | | 226 497.00 | 226 497.00 |
AP Constructions | 7 925 025.00 | 4 554 876.00 | 3 370 149.00 | 7 925 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 541.00 | 37 636.00 | 35 905.00 | 73 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 906.00 | 27 259.00 | 42 647.00 | 69 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 756 067.00 | 4 619 772.00 | 4 136 296.00 | 8 756 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BZ Autres créances | 176 458.00 | | 176 458.00 | 176 458.00 |
CF Disponibilités | 497 856.00 | | 497 856.00 | 497 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 604.00 | | 706 604.00 | 706 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 462 671.00 | 4 619 772.00 | 4 842 900.00 | 9 462 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 249.00 | | | 2 484 249.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 143 580.00 | | | 143 580.00 |
DH Report à nouveau | -1 453 067.00 | | | -1 453 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 179.00 | | | -25 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 602 891.00 | | | 1 602 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 475.00 | | | 2 752 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 337.00 | | | 1 376 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 515.00 | | | 607 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 725.00 | | | 74 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 425.00 | | | 2 090 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 900.00 | | | 4 842 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 331.00 | | | 789 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 747 275.00 | | 8 793.00 | 8 747 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 756 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 294 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 286 224.00 | | 8 745.00 | 8 286 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | 47.00 | 3 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 335 480.00 | 284 292.00 | | 4 335 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 335 480.00 | 284 292.00 | | 4 335 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
VB T. V. A. | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 337.00 | 75 243.00 | 326 382.00 | 1 376 337.00 |
VI Groupe et associés | 604 314.00 | 604 314.00 | | 604 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 051.00 | | | 80 051.00 |
VP Divers | 164 176.00 | | | 164 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 748.00 | 208 748.00 | | 208 748.00 |
VW T.V.A. | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 425.00 | 789 331.00 | 326 382.00 | 2 090 425.00 |