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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 226 497.00 | | 226 497.00 | 226 497.00 |
AP Constructions | 7 925 025.00 | 5 091 232.00 | 2 833 794.00 | 7 925 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 541.00 | 52 048.00 | 21 492.00 | 73 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 317.00 | 61 961.00 | 352 355.00 | 414 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 100 583.00 | 5 205 241.00 | 3 895 342.00 | 9 100 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 074.00 | | 57 074.00 | 57 074.00 |
BZ Autres créances | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CF Disponibilités | 458 914.00 | | 458 914.00 | 458 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 638.00 | | 522 638.00 | 522 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 623 222.00 | 5 205 241.00 | 4 417 981.00 | 9 623 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 249.00 | | | 2 484 249.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 143 580.00 | | | 143 580.00 |
DH Report à nouveau | -1 438 458.00 | | | -1 438 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 138.00 | | | -2 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 339 739.00 | | | 1 339 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 973.00 | | | 2 526 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 162.00 | | | 1 207 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 101.00 | | | 591 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 008.00 | | | 1 891 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 981.00 | | | 4 417 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 724.00 | | | 275 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 098 297.00 | | 2 286.00 | 9 098 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 100 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 639 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 637 151.00 | | 2 228.00 | 8 637 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799.00 | | 58.00 | 3 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 920 525.00 | 284 716.00 | 5 205 241.00 | 4 920 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 920 525.00 | 284 716.00 | 5 205 241.00 | 4 920 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 162.00 | 107 963.00 | 312 340.00 | 1 207 162.00 |
VI Groupe et associés | 587 900.00 | 71 815.00 | 181 102.00 | 587 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
VW T.V.A. | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 008.00 | 275 724.00 | 493 442.00 | 1 891 008.00 |