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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 226 497.00 | | 226 497.00 | 226 497.00 |
AP Constructions | 7 925 025.00 | 4 834 070.00 | 3 090 955.00 | 7 925 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 541.00 | 44 873.00 | 28 667.00 | 73 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 089.00 | 41 582.00 | 370 507.00 | 412 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 098 297.00 | 4 920 525.00 | 4 177 772.00 | 9 098 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 281.00 | | 258 281.00 | 258 281.00 |
BZ Autres créances | 104 523.00 | | 104 523.00 | 104 523.00 |
CF Disponibilités | 45 593.00 | | 45 593.00 | 45 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 397.00 | | 408 397.00 | 408 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 506 694.00 | 4 920 525.00 | 4 586 169.00 | 9 506 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 249.00 | | | 2 484 249.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 143 580.00 | | | 143 580.00 |
DH Report à nouveau | -1 478 246.00 | | | -1 478 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 460 738.00 | | | 1 460 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 109.00 | | | 2 650 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 817.00 | | | 1 261 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 811.00 | | | 569 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 059.00 | | | 1 936 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 169.00 | | | 4 586 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 795.00 | | | 229 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 756 067.00 | | 342 230.00 | 8 756 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 098 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 637 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 294 969.00 | | 342 182.00 | 8 294 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751.00 | | 47.00 | 3 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 619 772.00 | 300 753.00 | | 4 619 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 619 772.00 | 300 753.00 | | 4 619 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 844.00 | 66 844.00 | | 66 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 258 281.00 | 258 281.00 | | 258 281.00 |
VB T. V. A. | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 817.00 | 76 638.00 | 285 170.00 | 1 261 817.00 |
VI Groupe et associés | 566 610.00 | 45 524.00 | 148 882.00 | 566 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 940.00 | | | 143 940.00 |
VP Divers | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 804.00 | 362 804.00 | | 362 804.00 |
VW T.V.A. | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 059.00 | 229 795.00 | 434 052.00 | 1 936 059.00 |