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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 555.00 | 20 429.00 | 6 127.00 | 26 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 871.00 | 32 656.00 | 12 216.00 | 44 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 667.00 | 60 863.00 | 22 804.00 | 83 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 457.00 | 113 947.00 | 42 510.00 | 156 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
BN En cours de production de biens | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 014.00 | | 137 014.00 | 137 014.00 |
BZ Autres créances | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 013.00 | | 242 013.00 | 242 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 470.00 | 113 947.00 | 284 523.00 | 398 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
DL TOTAL (I) | 96 270.00 | | | 96 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 872.00 | | | 96 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 253.00 | | | 188 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 523.00 | | | 284 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FD Production vendue biens | 477 278.00 | 262 400.00 | 739 678.00 | 477 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 778.00 | 262 400.00 | 741 178.00 | 478 778.00 |
FM Production stockée | | | -74 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 484.00 | | | 670 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 618.00 | | | 657 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 082.00 | | 1 374.00 | 155 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 163.00 | | 1 374.00 | 127 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 152.00 | 19 796.00 | | 94 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 324.00 | 4 105.00 | | 16 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 828.00 | 15 691.00 | | 77 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 137 014.00 | | | 137 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 865.00 | 153 501.00 | 1 364.00 | 154 865.00 |
VW T.V.A. | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 253.00 | 168 684.00 | 19 569.00 | 188 253.00 |