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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 26 563.00 | -26 563.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 171.00 | 47 516.00 | 1 656.00 | 49 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 787.00 | 86 517.00 | 1 270.00 | 87 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 877.00 | 160 595.00 | 4 282.00 | 164 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
BZ Autres créances | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
CF Disponibilités | 56 345.00 | | 56 345.00 | 56 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 654.00 | | 231 654.00 | 231 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 531.00 | 160 595.00 | 235 936.00 | 396 531.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 89 952.00 | | | 89 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 702.00 | | | -41 702.00 |
DL TOTAL (I) | 73 404.00 | | | 73 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 422.00 | | | 123 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 532.00 | | | 162 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 936.00 | | | 235 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 532.00 | | | 162 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493 911.00 | | 493 911.00 | 493 911.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 942.00 | | 493 942.00 | 493 942.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 949.00 | | | 495 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 651.00 | | | 537 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 702.00 | | | -41 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 877.00 | | | 164 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 958.00 | | | 136 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 303.00 | 4 292.00 | | 156 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 740.00 | 4 292.00 | | 129 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
VB T. V. A. | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 765.00 | 65 529.00 | 236.00 | 65 765.00 |
VW T.V.A. | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 532.00 | 162 532.00 | | 162 532.00 |