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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 555.00 | 26 563.00 | -8.00 | 26 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 171.00 | 48 376.00 | 796.00 | 49 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 787.00 | 87 127.00 | 659.00 | 87 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 877.00 | 162 066.00 | 2 811.00 | 164 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BN En cours de production de biens | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BT Marchandises | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 507.00 | | 80 507.00 | 80 507.00 |
BZ Autres créances | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CF Disponibilités | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 236.00 | | 280 236.00 | 280 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 113.00 | 162 066.00 | 283 047.00 | 445 113.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 136.00 | | | -50 136.00 |
DL TOTAL (I) | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 825.00 | | | 178 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 779.00 | | | 259 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 047.00 | | | 283 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 779.00 | | | 259 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 411 329.00 | | 411 329.00 | 411 329.00 |
FG Production vendue services | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 576.00 | | 411 576.00 | 411 576.00 |
FM Production stockée | | | 26 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 947.00 | | | -4 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 506.00 | | | 434 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 641.00 | | | 484 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 135.00 | | | -50 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 876.00 | | | 164 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 957.00 | | | 136 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 596.00 | 1 470.00 | | 160 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 033.00 | 1 470.00 | | 134 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 999.00 | 123 999.00 | | 123 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 80 507.00 | 80 507.00 | | 80 507.00 |
VB T. V. A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 709.00 | 88 473.00 | 236.00 | 88 709.00 |
VW T.V.A. | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 779.00 | 259 779.00 | | 259 779.00 |