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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 555.00 | 26 563.00 | -7.00 | 26 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 171.00 | 44 523.00 | 4 649.00 | 49 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 787.00 | 85 218.00 | 2 569.00 | 87 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 877.00 | 156 303.00 | 8 574.00 | 164 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 859.00 | | 204 859.00 | 204 859.00 |
BZ Autres créances | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 369.00 | | 335 369.00 | 335 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 247.00 | 156 303.00 | 343 944.00 | 500 247.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 88 207.00 | | | 88 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DL TOTAL (I) | 115 106.00 | | | 115 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 406.00 | | | 97 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 838.00 | | | 228 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 944.00 | | | 343 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 838.00 | | | 228 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 631 880.00 | | 631 880.00 | 631 880.00 |
FG Production vendue services | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 024.00 | | 632 024.00 | 632 024.00 |
FM Production stockée | | | -67 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 917.00 | | | 610 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 172.00 | | | 609 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 877.00 | | | 164 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 958.00 | | | 136 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 635.00 | 6 669.00 | | 149 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 072.00 | 6 669.00 | | 123 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 204 859.00 | 204 859.00 | | 204 859.00 |
VB T. V. A. | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 105.00 | 218 869.00 | 236.00 | 219 105.00 |
VW T.V.A. | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 838.00 | 228 838.00 | | 228 838.00 |