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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 68 253.00 | 60 238.00 | 8 015.00 | 68 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 787.00 | 585 011.00 | 144 776.00 | 729 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 697.00 | 253 885.00 | 102 812.00 | 356 697.00 |
AX Avances et acomptes | 145 606.00 | | 145 606.00 | 145 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 473.00 | 903 634.00 | 405 838.00 | 1 309 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 712.00 | 11 290.00 | 348 422.00 | 359 712.00 |
BZ Autres créances | 75 312.00 | | 75 312.00 | 75 312.00 |
CF Disponibilités | 109 858.00 | | 109 858.00 | 109 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 361.00 | 11 290.00 | 622 071.00 | 633 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 833.00 | 914 924.00 | 1 027 909.00 | 1 942 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 757.00 | 186 696.00 | | 186 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 051.00 | 93 181.00 | | 81 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 593.00 | 834.00 | | 593.00 |
DL TOTAL (I) | 323 402.00 | 335 711.00 | | 323 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 614.00 | 107 625.00 | | 168 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 545.00 | | | 82 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 636.00 | 483 151.00 | | 318 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 712.00 | 179 859.00 | | 134 712.00 |
EA Autres dettes | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 507.00 | 798 635.00 | | 704 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 909.00 | 1 140 245.00 | | 1 027 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 517.00 | 766 904.00 | | 642 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 734.00 | | 1 746 734.00 | 1 746 734.00 |
FM Production stockée | | | -70 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 191.00 | 1 191.00 | | 29 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 191.00 | 1 191.00 | | 29 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 375.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 311.00 | 375.00 | | 27 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | 816.00 | | 1 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 520.00 | 28 052.00 | | 20 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 367.00 | 1 907 317.00 | | 1 719 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 315.00 | 1 814 136.00 | | 1 638 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 051.00 | 93 181.00 | | 81 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 298.00 | | 155 504.00 | 1 202 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 329.00 | 1 309 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 329.00 | 1 300 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 168.00 | | 155 504.00 | 1 193 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 316.00 | 68 405.00 | 21 087.00 | 856 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | 148.00 | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 965.00 | 68 257.00 | 21 087.00 | 851 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 637.00 | 318 637.00 | | 318 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 346 164.00 | | | 346 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VB T. V. A. | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 614.00 | 106 624.00 | 61 990.00 | 168 614.00 |
VI Groupe et associés | 82 545.00 | 82 545.00 | | 82 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 606.00 | | | 145 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 572.00 | | | 84 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 750.00 | 439 720.00 | 1 030.00 | 440 750.00 |
VW T.V.A. | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 507.00 | 642 517.00 | 61 990.00 | 704 507.00 |