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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 070.00 | 330.00 | 5 400.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 80 883.00 | 66 771.00 | 14 111.00 | 80 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 864.00 | 918 266.00 | 484 598.00 | 1 402 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 547.00 | 313 104.00 | 81 443.00 | 394 547.00 |
BF Prêts | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 691.00 | 1 303 212.00 | 585 479.00 | 1 888 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 951.00 | | 68 951.00 | 68 951.00 |
BN En cours de production de biens | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 265.00 | 11 242.00 | 307 023.00 | 318 265.00 |
BZ Autres créances | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CF Disponibilités | 182 515.00 | | 182 515.00 | 182 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 594.00 | 11 242.00 | 615 352.00 | 626 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 285.00 | 1 314 454.00 | 1 200 831.00 | 2 515 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 839.00 | 186 827.00 | | 186 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 665.00 | 72 419.00 | | 86 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 112.00 | | |
DL TOTAL (I) | 328 504.00 | 314 359.00 | | 328 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 715.00 | 443 947.00 | | 349 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 008.00 | 169 934.00 | | 153 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 575.00 | 325 596.00 | | 176 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 610.00 | 228 544.00 | | 177 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 327.00 | 1 182 984.00 | | 872 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 831.00 | 1 497 343.00 | | 1 200 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 898 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 898 168.00 | |
FM Production stockée | | | 20 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | 2 541.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 2 541.00 | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 2 541.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 928.00 | 8 591.00 | | 21 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 948.00 | 1 711 128.00 | | 1 949 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 283.00 | 1 638 709.00 | | 1 863 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 665.00 | 72 419.00 | | 86 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 123.00 | | 571 327.00 | 1 834 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 587.00 | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 759.00 | 1 888 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 572.00 | 1 878 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 093.00 | | 563 773.00 | 1 824 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 7 554.00 | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 696.00 | 135 482.00 | 966.00 | 1 168 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 450.00 | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 076.00 | 135 032.00 | 966.00 | 1 164 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 575.00 | 176 575.00 | | 176 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 035.00 | 34 038.00 | | 34 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UP Prêts | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 304 775.00 | 304 775.00 | | 304 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VB T. V. A. | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 715.00 | 349 715.00 | | 349 715.00 |
VI Groupe et associés | 153 008.00 | 153 008.00 | | 153 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 073.00 | 332 076.00 | 4 997.00 | 337 073.00 |
VW T.V.A. | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 327.00 | 872 327.00 | | 872 327.00 |