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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 4 620.00 | 780.00 | 5 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 77 683.00 | 64 355.00 | 13 328.00 | 77 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 165.00 | 807 297.00 | 551 868.00 | 1 359 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 246.00 | 292 424.00 | 94 822.00 | 387 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 123.00 | 1 168 696.00 | 665 428.00 | 1 834 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 509.00 | | 65 509.00 | 65 509.00 |
BN En cours de production de biens | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 837.00 | 11 242.00 | 536 595.00 | 547 837.00 |
BZ Autres créances | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
CF Disponibilités | 161 883.00 | | 161 883.00 | 161 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 157.00 | 11 242.00 | 831 916.00 | 843 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 281.00 | 1 179 937.00 | 1 497 343.00 | 2 677 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 827.00 | 186 808.00 | | 186 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 419.00 | 65 119.00 | | 72 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112.00 | 353.00 | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 314 359.00 | 307 280.00 | | 314 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 947.00 | 529 616.00 | | 443 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 934.00 | 109 239.00 | | 169 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 596.00 | 270 374.00 | | 325 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 544.00 | 160 473.00 | | 228 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
EA Autres dettes | | 1 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 182 984.00 | 1 086 510.00 | | 1 182 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 343.00 | 1 393 790.00 | | 1 497 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 350.00 | 648 537.00 | | 833 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 676 821.00 | | 1 676 821.00 | 1 676 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 821.00 | | 1 676 821.00 | 1 676 821.00 |
FM Production stockée | | | -7 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 541.00 | 49 318.00 | | 2 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 541.00 | 49 318.00 | | 2 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541.00 | 13 177.00 | | 2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 591.00 | 8 200.00 | | 8 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 128.00 | 1 911 037.00 | | 1 711 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 709.00 | 1 845 918.00 | | 1 638 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 419.00 | 65 119.00 | | 72 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 036.00 | | 25 677.00 | 1 809 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 1 834 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 1 824 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | 900.00 | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 906.00 | | 24 777.00 | 1 799 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 579.00 | 145 705.00 | 589.00 | 1 023 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 120.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 079.00 | 145 585.00 | 589.00 | 1 019 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 596.00 | 325 596.00 | | 325 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 534 347.00 | | | 534 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VB T. V. A. | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 947.00 | 94 313.00 | 349 634.00 | 443 947.00 |
VI Groupe et associés | 169 934.00 | 169 934.00 | | 169 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
VP Divers | 72.00 | | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 189.00 | 593 159.00 | 1 030.00 | 594 189.00 |
VW T.V.A. | 121 076.00 | 121 076.00 | | 121 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 984.00 | 833 350.00 | 349 634.00 | 1 182 984.00 |