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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AP Constructions | 80 883.00 | 72 189.00 | 8 694.00 | 80 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 681.00 | 1 078 676.00 | 332 005.00 | 1 410 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 342.00 | 349 228.00 | 52 114.00 | 401 342.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 217.00 | 1 505 493.00 | 404 724.00 | 1 910 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 536.00 | | 68 536.00 | 68 536.00 |
BN En cours de production de biens | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 886.00 | 14 250.00 | 292 636.00 | 306 886.00 |
BZ Autres créances | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 434 587.00 | | 434 587.00 | 434 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 824.00 | 14 250.00 | 913 574.00 | 927 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 040.00 | 1 519 743.00 | 1 318 297.00 | 2 838 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 361 764.00 | 273 504.00 | | 361 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 056.00 | 88 260.00 | | 88 056.00 |
DL TOTAL (I) | 504 821.00 | 416 764.00 | | 504 821.00 |
DP Provisions pour risques | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 095.00 | 284 684.00 | | 441 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 765.00 | 125 683.00 | | 39 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 397.00 | 198 293.00 | | 140 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 644.00 | 191 327.00 | | 150 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
EA Autres dettes | | 1 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 786 865.00 | 816 121.00 | | 786 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 297.00 | 1 232 885.00 | | 1 318 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 106.00 | 636 486.00 | | 443 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 921.00 | 15 876.00 | | 900 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 581.00 | 1.00 | | 6 581.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | 1.00 | | 5 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 738.00 | 4 995.00 | | 893 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | 10 881.00 | | 1 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 349.00 | 92 154.00 | 5 010.00 | 1 418 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 949.00 | 92 154.00 | 5 010.00 | 1 412 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 397.00 | 140 397.00 | | 140 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
UX Autres créances clients | 289 786.00 | 289 786.00 | | 289 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VB T. V. A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 095.00 | 97 336.00 | 273 473.00 | 441 095.00 |
VI Groupe et associés | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 987.00 | | | 104 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 802.00 | 331 891.00 | 11 911.00 | 343 802.00 |
VW T.V.A. | 68 955.00 | 68 955.00 | | 68 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 865.00 | 443 106.00 | 273 473.00 | 786 865.00 |