| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 951.00 | 18 442.00 | 509.00 | 18 951.00 |
AN Terrains | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 438 655.00 | 395 013.00 | 43 642.00 | 438 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 149.00 | 233 182.00 | 42 967.00 | 276 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 653.00 | 647 755.00 | 129 897.00 | 777 653.00 |
BT Marchandises | 159 991.00 | 28 085.00 | 131 906.00 | 159 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 167.00 | 50 276.00 | 835 891.00 | 886 167.00 |
BZ Autres créances | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
CF Disponibilités | 496 043.00 | | 496 043.00 | 496 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 026.00 | 78 361.00 | 1 516 665.00 | 1 595 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 679.00 | 726 117.00 | 1 646 562.00 | 2 372 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 298 523.00 | 260 595.00 | | 298 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 330.00 | 112 929.00 | | 205 330.00 |
DL TOTAL (I) | 833 854.00 | 703 523.00 | | 833 854.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 301.00 | 68 439.00 | | 40 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 301.00 | 103 439.00 | | 40 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 404.00 | 69 465.00 | | 64 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 460.00 | 178 619.00 | | 294 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 333.00 | 236 923.00 | | 292 333.00 |
EA Autres dettes | 121 210.00 | 71 370.00 | | 121 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 407.00 | 556 377.00 | | 772 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 562.00 | 1 363 339.00 | | 1 646 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 884.00 | 14 059.00 | 317 943.00 | 303 884.00 |
FD Production vendue biens | 3 200 703.00 | | 3 200 703.00 | 3 200 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 587.00 | 14 059.00 | 3 518 645.00 | 3 504 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 472.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 015.00 | 7.00 | | 8 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 11.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 11.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 839.00 | -4.00 | | 7 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 063.00 | | | 64 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 134.00 | 3 435 902.00 | | 3 598 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 392 803.00 | 3 322 973.00 | | 3 392 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 330.00 | 112 929.00 | | 205 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 314.00 | | 27 153.00 | 798 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 815.00 | 777 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 795.00 | 757 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 487.00 | | 27 153.00 | 778 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 944.00 | 28 424.00 | 47 613.00 | 666 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 912.00 | 530.00 | | 17 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 032.00 | 27 894.00 | 47 613.00 | 649 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 439.00 | 11 992.00 | 75 130.00 | 103 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 234.00 | | 16 149.00 | 44 234.00 |
6T Sur comptes clients | 46 688.00 | 8 300.00 | 4 712.00 | 46 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 922.00 | 8 300.00 | 20 861.00 | 90 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 361.00 | 20 292.00 | 95 991.00 | 194 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 292.00 | 95 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 460.00 | 294 460.00 | | 294 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 957.00 | 79 957.00 | | 79 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 651.00 | 131 651.00 | | 131 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 826 977.00 | | | 826 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VI Groupe et associés | 120 631.00 | 120 631.00 | | 120 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 848.00 | 876 802.00 | 63 047.00 | 939 848.00 |
VW T.V.A. | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 004.00 | 708 004.00 | | 708 004.00 |