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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
AN Terrains | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 503 216.00 | 421 959.00 | 81 258.00 | 503 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 608.00 | 232 234.00 | 36 374.00 | 268 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 566.00 | 665 951.00 | 159 615.00 | 825 566.00 |
BT Marchandises | 120 559.00 | 18 084.00 | 102 475.00 | 120 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 825.00 | 18 300.00 | 573 525.00 | 591 825.00 |
BZ Autres créances | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CF Disponibilités | 931 278.00 | | 931 278.00 | 931 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 118.00 | 36 384.00 | 1 631 734.00 | 1 668 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 684.00 | 702 335.00 | 1 791 349.00 | 2 493 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 624 748.00 | 587 003.00 | | 624 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 329.00 | 32 790.00 | | 61 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 077.00 | 949 792.00 | | 1 016 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 025.00 | 99 205.00 | | 113 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 025.00 | 99 205.00 | | 113 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 587.00 | 249 737.00 | | 239 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 448.00 | 224 640.00 | | 282 448.00 |
EA Autres dettes | 140 212.00 | 159 726.00 | | 140 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 247.00 | 725 689.00 | | 662 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 349.00 | 1 774 686.00 | | 1 791 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 638 882.00 | 8 038.00 | 3 646 920.00 | 3 638 882.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 882.00 | 8 038.00 | 3 646 920.00 | 3 638 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 388 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 8 500.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | 7 724.00 | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 534.00 | 18 206.00 | | 43 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 751.00 | 3 369 668.00 | | 3 648 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 423.00 | 3 336 878.00 | | 3 587 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 329.00 | 32 790.00 | | 61 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 566.00 | | | 825 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 865.00 | | | 814 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 976.00 | 25 017.00 | 43.00 | 640 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 336.00 | 25 017.00 | 43.00 | 630 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 205.00 | 13 820.00 | | 99 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 141.00 | | 2 057.00 | 20 141.00 |
6T Sur comptes clients | 17 429.00 | 871.00 | | 17 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 570.00 | 871.00 | 2 057.00 | 37 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 775.00 | 14 691.00 | 2 057.00 | 136 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 871.00 | 2 057.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 587.00 | 239 587.00 | | 239 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 403.00 | 107 403.00 | | 107 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 839.00 | 88 839.00 | | 88 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 575 244.00 | 575 244.00 | | 575 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VB T. V. A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VI Groupe et associés | 140 212.00 | 140 212.00 | | 140 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 341.00 | 616 341.00 | | 616 341.00 |
VW T.V.A. | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 247.00 | 662 247.00 | | 662 247.00 |