| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
AN Terrains | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 438 655.00 | 403 242.00 | 35 413.00 | 438 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 046.00 | 224 429.00 | 62 617.00 | 287 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 549.00 | 647 740.00 | 140 809.00 | 788 549.00 |
BT Marchandises | 98 104.00 | 31 346.00 | 66 758.00 | 98 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 996.00 | 35 148.00 | 976 847.00 | 1 011 996.00 |
BZ Autres créances | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CF Disponibilités | 491 811.00 | | 491 811.00 | 491 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 747.00 | 66 494.00 | 1 591 253.00 | 1 657 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 296.00 | 714 235.00 | 1 732 062.00 | 2 446 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 444 259.00 | 428 854.00 | | 444 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 470.00 | 165 406.00 | | 208 470.00 |
DL TOTAL (I) | 982 730.00 | 924 259.00 | | 982 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 874.00 | 50 183.00 | | 65 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 874.00 | 50 183.00 | | 65 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 059.00 | 58 331.00 | | 109 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 314.00 | 305 421.00 | | 198 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 605.00 | 381 723.00 | | 285 605.00 |
EA Autres dettes | 90 480.00 | 87 885.00 | | 90 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 458.00 | 833 359.00 | | 683 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 062.00 | 1 807 801.00 | | 1 732 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 716.00 | 267 841.00 | 316 557.00 | 48 716.00 |
FD Production vendue biens | 3 951 171.00 | | 3 951 171.00 | 3 951 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 999 888.00 | 267 841.00 | 4 267 728.00 | 3 999 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 302 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 5 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 17 456.00 | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 10 200.00 | | 5 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 768.00 | 27 656.00 | | 15 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 248.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 763.00 | 27 408.00 | | 15 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 692.00 | 91 671.00 | | 83 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 893.00 | 4 132 383.00 | | 4 320 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 422.00 | 3 966 977.00 | | 4 112 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 470.00 | 165 406.00 | | 208 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 059.00 | | 24 470.00 | 786 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 980.00 | 788 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 980.00 | 768 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 252.00 | | 24 470.00 | 766 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 435.00 | 36 286.00 | 21 980.00 | 633 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 483.00 | 36 286.00 | 21 980.00 | 614 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 183.00 | 15 691.00 | | 50 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 479.00 | 1 867.00 | | 29 479.00 |
6T Sur comptes clients | 51 134.00 | 712.00 | 16 698.00 | 51 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 613.00 | 2 579.00 | 16 698.00 | 80 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 796.00 | 18 270.00 | 16 698.00 | 130 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 270.00 | 16 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 314.00 | 198 314.00 | | 198 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 597.00 | 107 597.00 | | 107 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 263.00 | 106 263.00 | | 106 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
UX Autres créances clients | 970 695.00 | 970 695.00 | | 970 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VI Groupe et associés | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 084.00 | 1 001 928.00 | 45 156.00 | 1 047 084.00 |
VW T.V.A. | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 399.00 | 574 399.00 | | 574 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |