| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
AN Terrains | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 498 666.00 | 410 107.00 | 88 560.00 | 498 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 974.00 | 234 769.00 | 49 205.00 | 283 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 178.00 | 656 634.00 | 180 544.00 | 837 178.00 |
BT Marchandises | 166 749.00 | 50 709.00 | 116 040.00 | 166 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 809 721.00 | 21 194.00 | 788 527.00 | 809 721.00 |
BZ Autres créances | 63 355.00 | | 63 355.00 | 63 355.00 |
CF Disponibilités | 418 570.00 | | 418 570.00 | 418 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 140.00 | 71 903.00 | 1 408 237.00 | 1 480 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 318.00 | 728 537.00 | 1 588 781.00 | 2 317 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 502 730.00 | 444 259.00 | | 502 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 273.00 | 208 470.00 | | 84 273.00 |
DL TOTAL (I) | 917 003.00 | 982 730.00 | | 917 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 450.00 | 65 874.00 | | 93 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 450.00 | 65 874.00 | | 93 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 715.00 | 109 059.00 | | 60 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 057.00 | 198 314.00 | | 200 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 916.00 | 285 605.00 | | 228 916.00 |
EA Autres dettes | 88 639.00 | 90 480.00 | | 88 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 328.00 | 683 458.00 | | 578 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 781.00 | 1 732 062.00 | | 1 588 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 304 395.00 | 399 521.00 | 3 703 916.00 | 3 304 395.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 395.00 | 399 521.00 | 3 703 916.00 | 3 304 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 427 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 703.00 | |
GE Autres charges | | | 23 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 658.00 | 728.00 | | 4 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 658.00 | 15 768.00 | | 4 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 648.00 | 15 763.00 | | 4 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 084.00 | 83 692.00 | | 40 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 768.00 | 4 320 893.00 | | 3 752 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 494.00 | 4 112 422.00 | | 3 668 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 273.00 | 208 470.00 | | 84 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 549.00 | | 78 443.00 | 788 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 814.00 | 837 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 311.00 | 10 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 503.00 | 825 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 742.00 | | 78 443.00 | 768 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 740.00 | 38 709.00 | 29 814.00 | 647 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 951.00 | | 8 311.00 | 18 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 789.00 | 38 709.00 | 21 503.00 | 628 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 874.00 | 27 576.00 | | 65 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 346.00 | 19 363.00 | | 31 346.00 |
6T Sur comptes clients | 35 148.00 | 9 340.00 | 23 295.00 | 35 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 494.00 | 28 703.00 | 23 295.00 | 66 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 368.00 | 56 279.00 | 23 295.00 | 132 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 703.00 | 23 295.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 057.00 | 200 057.00 | | 200 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 349.00 | 88 349.00 | | 88 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
UX Autres créances clients | 790 177.00 | 790 177.00 | | 790 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
VB T. V. A. | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VI Groupe et associés | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 677.00 | 872 276.00 | 23 400.00 | 895 677.00 |
VW T.V.A. | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 612.00 | 517 612.00 | | 517 612.00 |