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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 5 351.00 | 5 094.00 | 10 445.00 |
AH Fonds commercial | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 108.00 | | 321 108.00 | 321 108.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
AN Terrains | 103 626.00 | 62 063.00 | 41 562.00 | 103 626.00 |
AP Constructions | 4 676 267.00 | 2 065 905.00 | 2 610 362.00 | 4 676 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 229.00 | 428 249.00 | 164 980.00 | 593 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135 956.00 | 1 677 877.00 | 458 079.00 | 2 135 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 909 215.00 | 4 239 447.00 | 3 669 767.00 | 7 909 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 977.00 | | 341 977.00 | 341 977.00 |
BZ Autres créances | 167 704.00 | | 167 704.00 | 167 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 219 783.00 | | 219 783.00 | 219 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 151.00 | | 54 151.00 | 54 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 534.00 | | 1 032 534.00 | 1 032 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 941 749.00 | 4 239 447.00 | 4 702 302.00 | 8 941 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DG Autres réserves | 1 156 352.00 | 1 184 202.00 | | 1 156 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 151.00 | -6 850.00 | | 180 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 416.00 | 197 297.00 | | 182 416.00 |
DK Provisions réglementées | 28 342.00 | 35 249.00 | | 28 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 436.00 | 1 661 072.00 | | 1 798 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 162.00 | 2 424 854.00 | | 2 304 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | 141 163.00 | | 1 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 555.00 | 45 546.00 | | 113 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 583.00 | 159 068.00 | | 183 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 223.00 | 343 118.00 | | 267 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 478.00 | 127 130.00 | | 16 478.00 |
EA Autres dettes | | 2 247.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 414.00 | 21 414.00 | | 17 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 865.00 | 3 264 545.00 | | 2 903 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 302.00 | 4 925 616.00 | | 4 702 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 390.00 | 1 193 212.00 | | 938 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
UX Autres créances clients | 341 978.00 | | | 341 978.00 |
VB T. V. A. | 69 555.00 | | | 69 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 152.00 | | | 54 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 474.00 | 610 474.00 | | 610 474.00 |