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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 277.00 | 11 330.00 | 1 947.00 | 13 277.00 |
AH Fonds commercial | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 108.00 | | 321 108.00 | 321 108.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
AN Terrains | 103 626.00 | 67 469.00 | 36 157.00 | 103 626.00 |
AP Constructions | 3 805 687.00 | 1 769 419.00 | 2 036 268.00 | 3 805 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 182.00 | 547 077.00 | 55 105.00 | 602 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380 299.00 | 1 951 508.00 | 428 790.00 | 2 380 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 389.00 | | 59 389.00 | 59 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 307 561.00 | 4 346 804.00 | 2 960 757.00 | 7 307 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 545.00 | | 77 545.00 | 77 545.00 |
BT Marchandises | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 050.00 | | 413 050.00 | 413 050.00 |
BZ Autres créances | 87 728.00 | | 87 728.00 | 87 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 1 071 611.00 | | 1 071 611.00 | 1 071 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 958.00 | | 2 214 958.00 | 2 214 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 522 520.00 | 4 346 804.00 | 5 175 715.00 | 9 522 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DG Autres réserves | 1 980 585.00 | 1 705 061.00 | | 1 980 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 908.00 | 335 524.00 | | 498 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 522.00 | 163 529.00 | | 154 522.00 |
DK Provisions réglementées | 9 989.00 | 15 528.00 | | 9 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895 180.00 | 2 470 817.00 | | 2 895 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 212.00 | 1 544 273.00 | | 1 247 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 337.00 | 90 960.00 | | 52 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 802.00 | 77 283.00 | | 111 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 205.00 | 204 027.00 | | 252 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 882.00 | 299 959.00 | | 439 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 572.00 | 16 478.00 | | 138 572.00 |
EA Autres dettes | | 5 395.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 521.00 | 9 414.00 | | 38 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 535.00 | 2 247 793.00 | | 2 280 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 175 715.00 | 4 718 610.00 | | 5 175 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 684.00 | 268 684.00 | | 268 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 643.00 | 166 643.00 | | 166 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 434.00 | 99 434.00 | | 99 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 094.00 | 122 094.00 | | 122 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
UX Autres créances clients | 413 050.00 | 413 050.00 | | 413 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 213.00 | 361 383.00 | 652 598.00 | 1 247 213.00 |
VI Groupe et associés | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 680.00 | 582 680.00 | | 582 680.00 |
VW T.V.A. | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 733.00 | 1 282 903.00 | 652 598.00 | 2 168 733.00 |